基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.06 1.41 0.42 0.91 5.14 2.83 -1.71
基准收益率②% 0.40 1.07 -1.10 1.77 5.89 0.63 -1.79
① — ② 5.66 0.34 1.52 -0.86 -0.75 2.20 0.08
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳祚勇 2022/03/01 3年9月3天 14.89 柳祚勇，男，中国籍，15年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理、基金经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会主任委员。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、私募固定收益投资部总经理。2022年3月1日任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
罗聪 2025/10/30 1月5天 -0.95 罗聪，男，中国籍，13年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士，曾任招商证券股份有限公司分析师，长江证券（上海）资产管理有限公司研究员、投资经理。自2022年6月13日起，担任长江启航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起至2025年12月1日，担任长江时代精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任长江尊利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2024/02/23 2025/10/30 1年8月7天 13.65
张昕 2021/11/12 2023/09/27 1年10月15天 1.87

长江尊利债券A长江尊利债券C基金总份额

长江尊利债券A长江尊利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)237282521
户均持有份额(万)10.890.461.450.32
机构持有比例(%)73.520.000.000.00
个人持有比例(%)26.48100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.72 0.31 -- -1.11
制造业 699.28 14.87 -- 6.52
建筑业 27.97 0.59 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 21.74 0.46 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 37.82 0.80 -- -0.41
金融业 25.74 0.55 -- -1.10
合计 827.27 17.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.05 24.43 0.52% 0.22 6.45
300750 宁德时代 0.05 20.10 0.43% 0.17 -3.39
001309 德明利 0.09 18.42 0.39% 新晋 -10.28
000425 徐工机械 1.50 17.25 0.37% 新晋 -1.42
603986 兆易创新 0.08 17.06 0.36% 新晋 -5.76
002517 恺英网络 0.60 16.85 0.36% 新晋 -8.70
002353 杰瑞股份 0.30 16.71 0.36% 0.12 31.66
002415 海康威视 0.53 16.71 0.36% 新晋 -7.80
688120 华海清科 0.10 16.55 0.35% 新晋 -2.58
002049 紫光国微 0.18 16.26 0.35% 新晋 -7.06
合计 -- 3.48 180.34 3.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,072.03 65.32 33.07
企业债券 488.93 10.40 1.68
可转换债券 554.10 11.78 1.54
合计 4,115.07 87.50 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019770 25国债05 16.00 1614.34 34.33
019766 25国债01 3.70 372.86 7.93
019729 23国债26 2.20 236.51 5.03
019743 24国债11 2.10 219.16 4.66
019734 24国债03 1.90 193.97 4.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.57
本期利润(万元) 131.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0617
期末基金资产净值(万元) 1,266.78
期末基金份额净值(元) 1.2011