近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.78 | 1.35 | -6.86 | 4.16 | 7.56 | -7.97 | -- |
| 基准收益率②% | 12.28 | -3.97 | -3.58 | -1.73 | -2.73 | -20.67 | -- |
| ① — ② | -1.50 | 5.32 | -3.28 | 5.89 | 10.29 | 12.70 | -- |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施展 | 2021/12/29 | 2年10月22天 | 11.48 | 施展，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。曾任大成基金管理有限公司助理研究员、中庚基金管理有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司研究员。2021年12月29日任长江智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月24日任长江旭日混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江智能制造混合A长江智能制造混合C基金总份额
长江智能制造混合A长江智能制造混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3454 | 4115 | 3607 | 4676 | |
| 户均持有份额(万) | 7.14 | 6.45 | 6.15 | 5.83 | |
| 机构持有比例(%) | 38.41 | 37.06 | 20.60 | 4.36 | |
| 个人持有比例(%) | 61.59 | 62.94 | 79.40 | 95.64 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,414.35 | 62.01 | -- | 14.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,144.79 | 10.11 | -- | 5.60 |
| 金融业 | 650.00 | 1.59 | -- | -4.65 |
| 合计 | 30,209.14 | 73.71 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002859 | 洁美科技 | 94.16 | 1,938.75 | 4.73% | 0.22 | 10.38 |
| 688279 | 峰岹科技 | 13.75 | 1,870.01 | 4.56% | 1.34 | -12.06 |
| 603203 | 快克智能 | 77.00 | 1,694.00 | 4.13% | 新晋 | 11.10 |
| 002402 | 和而泰 | 143.00 | 1,631.63 | 3.98% | 新晋 | 73.63 |
| 300679 | 电连技术 | 36.70 | 1,614.43 | 3.94% | 0.78 | 7.84 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6.55 | 1,379.33 | 3.37% | 0.16 | -9.59 |
| 688591 | 泰凌微 | 61.65 | 1,303.20 | 3.18% | 新晋 | 6.15 |
| 301093 | 华兰股份 | 50.89 | 1,259.14 | 3.07% | 新晋 | 3.04 |
| 688478 | 晶升股份 | 39.49 | 1,156.14 | 2.82% | 新晋 | 9.75 |
| 688106 | 金宏气体 | 58.80 | 1,151.30 | 2.81% | 新晋 | -3.13 |
| 合计 | -- | 581.99 | 14,997.93 | 36.59% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -205.63 |
| 本期利润(万元) | 2,480.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0992 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,675.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.035 |
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