近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 4.77 | -2.74 | -1.63 | 18.39 | -10.93 | -7.43 |
| 基准收益率②% | 0.45 | 0.59 | -2.50 | -0.68 | 11.81 | 2.07 | -2.92 |
| ① — ② | -0.48 | 4.18 | -0.24 | -0.95 | 6.58 | -13.00 | -4.51 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐婕 | 2021/11/10 | 4年24天 | -0.41 | 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江红利回报混合A长江红利回报混合C基金总份额
长江红利回报混合A长江红利回报混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 902 | 668 | 540 | 564 | |
| 户均持有份额(万) | 1.90 | 6.22 | 3.43 | 3.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.97 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 235.66 | 2.59 | -- | -2.92 |
| 制造业 | 1,878.15 | 20.63 | -- | -25.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.78 | 0.83 | -- | -0.90 |
| 建筑业 | 841.61 | 9.25 | -- | 7.77 |
| 批发和零售业 | 94.93 | 1.04 | -- | 0.00 |
| 金融业 | 4,691.31 | 51.54 | -- | 45.03 |
| 房地产业 | 407.63 | 4.48 | -- | 2.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.88 | 2.01 | -- | 0.72 |
| 合计 | 8,407.95 | 92.37 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 12.04 | 663.52 | 7.29% | 0.79 | 0.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 30.59 | 607.21 | 6.67% | 0.23 | 3.39 |
| 601601 | 中国太保 | 16.99 | 596.69 | 6.55% | 1.38 | -1.52 |
| 000001 | 平安银行 | 52.57 | 596.14 | 6.55% | 1.56 | 1.91 |
| 600016 | 民生银行 | 147.82 | 588.32 | 6.46% | -0.09 | 3.73 |
| 601818 | 光大银行 | 171.83 | 577.35 | 6.34% | -0.53 | 6.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.39 | 563.16 | 6.19% | 2.30 | -0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 19.51 | 529.11 | 5.81% | 新晋 | -12.94 |
| 601636 | 旗滨集团 | 55.00 | 394.90 | 4.34% | 新晋 | -13.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 70.00 | 381.50 | 4.19% | 0.21 | -3.22 |
| 合计 | -- | 576.74 | 5,497.90 | 60.39% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.97 |
| 本期利润(万元) | 28.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 773.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9941 |
- 长江收益增强债券
- 长江乐享货币A
- 长江乐享货币B
- 长江乐享货币C
- 长江乐享货币D
- 长江乐丰纯债
- 长江乐盈定开债
- 长江乐越定期开放债
- 长江乐鑫纯债定开债发起式
- 长江可转债债券A
- 长江可转债债券C
- 长江安盈六个月定开债A
- 长江安盈六个月定开债C
- 长江添利混合A
- 长江添利混合C
- 长江安享纯债18个月定开债A
- 长江安享纯债18个月定开债C
- 长江均衡成长混合A
- 长江均衡成长混合C
- 长江量化消费精选股票A
- 长江量化消费精选股票C
- 长江新能源产业混合A
- 长江新能源产业混合C
- 长江沪深300指数A
- 长江沪深300指数C
- 长江红利回报混合A
- 长江红利回报混合C
- 长江尊利债券A
- 长江尊利债券C
- 长江致惠30天滚动持有短债A
- 长江致惠30天滚动持有短债C
- 长江智能制造混合A
- 长江智能制造混合C
- 长江聚利债券A
- 长江聚利债券C
- 长江智选3个月持有混合(FOF)A
- 长江智选3个月持有混合(FOF)C
- 长江新兴产业混合A
- 长江新兴产业混合C
- 长江丰瑞3个月持有债A
- 长江丰瑞3个月持有债C
- 长江启航混合A
- 长江启航混合C
- 长江货币管家货币
- 长江惠盈9个月持有债A
- 长江惠盈9个月持有债C
- 长江楚财一年持有期混合A
- 长江楚财一年持有期混合C
- 长江乐睿纯债一年定开债A
- 长江乐睿纯债一年定开债C
- 长江长扬混合A
- 长江长扬混合C
- 长江长宏混合A
- 长江长宏混合C
- 长江安悦利率债债券A
- 长江安悦利率债债券C
- 长江90天持有债券A
- 长江90天持有债券C
- 长江汇智量化选股混合A
- 长江汇智量化选股混合C
- 长江旭日混合A
- 长江旭日混合C
- 长江中证A500指数增强A
- 长江中证A500指数增强C