近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.22 | 0.95 | 6.25 | -9.82 | -10.93 | -7.43 | -- |
| 基准收益率②% | 5.23 | 0.15 | 6.82 | -2.43 | 2.07 | -2.92 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 0.80 | -0.57 | -7.39 | -13.00 | -4.51 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐婕 | 2021/11/10 | 3年10天 | -2.79 | 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江红利回报混合A长江红利回报混合C基金总份额
长江红利回报混合A长江红利回报混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 540 | 564 | 653 | 740 | |
| 户均持有份额(万) | 3.43 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.03 | 10.57 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.97 | 89.43 | 99.98 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 886.75 | 4.76 | -- | -1.14 |
| 制造业 | 3,981.74 | 21.35 | -- | -25.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552.25 | 8.33 | -- | 5.08 |
| 建筑业 | 1,240.80 | 6.65 | -- | 5.07 |
| 批发和零售业 | 327.25 | 1.76 | -- | -0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,084.83 | 5.82 | -- | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.50 | 1.44 | -- | -3.07 |
| 金融业 | 5,921.28 | 31.76 | -- | 25.52 |
| 房地产业 | 950.74 | 5.10 | -- | 1.86 |
| 合计 | 16,214.14 | 86.97 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 23.00 | 1,313.07 | 7.04% | 1.49 | -2.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 80.00 | 1,128.00 | 6.05% | -0.04 | -2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 874.00 | 4.69% | -0.02 | -0.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 100.00 | 840.00 | 4.51% | 0.17 | 0.65 |
| 601818 | 光大银行 | 225.00 | 810.00 | 4.34% | -0.28 | 2.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 125.00 | 772.50 | 4.14% | 0.27 | -2.97 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100.00 | 686.00 | 3.68% | 新晋 | 2.00 |
| 600027 | 华电国际 | 100.00 | 599.00 | 3.21% | -0.84 | 1.14 |
| 600309 | 万华化学 | 6.50 | 593.58 | 3.18% | 0.11 | -1.50 |
| 600886 | 国投电力 | 35.00 | 593.25 | 3.18% | 新晋 | -2.69 |
| 合计 | -- | 795.00 | 8,209.40 | 44.02% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 121.61 | 0.65 | -- |
| 合计 | 121.61 | 0.65 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110079 | 杭银转债 | 1.00 | 121.61 | 0.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.47 |
| 本期利润(万元) | 190.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,768.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.992 |
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