基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.46 1.31 -0.01 1.85 6.32 6.10 0.51
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.47 -0.36 0.60 -0.94 -1.29 1.32 -2.80
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 304/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 305/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 294/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 767/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 754/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆威 2021/03/17 4年8月18天 19.93 陆威，男，中国籍，12年证券从业经历，本科学历、学士学位。曾任国联证券股份有限公司投资助理、东兴证券股份有限公司投资经理。2018年4月加入长江证券（上海）资产管理有限公司，先后任基金经理助理、基金经理。2019年4月15日起，担任长江乐享货币市场基金的基金经理。2019年4月15日起至2020年7月23日，担任长江优享货币市场基金的基金经理。2020年3月17日起，担任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月17日起，担任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2024年8月12日，担任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任长江聚利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
漆志伟 2017/08/22 2021/03/17 3年6月26天 16.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,734.67 6.58 -0.09
金融债券 17,766.59 13.39 0.01
其中：政策性金融债 8,530.93 6.43 -0.05
企业债券 17,254.81 13.00 -1.51
短期融资券 7,109.27 5.36 -4.52
中期票据 82,825.60 62.40 6.42
其他债券 29,584.63 22.29 -3.43
合计 163,275.57 123.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220075 22三峡银行绿色债01 90.00 9235.65 6.96
102583267 25桂铁投MTN005 90.00 8980.92 6.77
240205 24国开05 80.00 8530.93 6.43
233601 24津100 80.00 7879.37 5.94
240825 24广旅01 70.00 7266.48 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 872.97
本期利润(万元) -617.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 132,728.77
期末基金份额净值(元) 1.0827