近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.51 | -0.37 | -1.84 | -0.04 | -4.34 | 7.60 |
基准收益率②% | 1.36 | 2.13 | 0.54 | 0.23 | 3.12 | 0.67 | 4.17 |
① — ② | -0.62 | -1.62 | -0.91 | -2.07 | -3.16 | -5.01 | 3.43 |
业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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漆志伟 | 2016/10/17 | 7年11月2天 | 27.82 | 漆志伟先生,中国人民大学工商管理硕士,多年固定收益投资研究经验。现任公司基金管理总部基金经理。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、投资经理助理、投资经理。2016年10月17日任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2022年03月28日任长江乐享货币市场基金的基金经理。2017年8月11日至2020年3月17日任长江优享货币市场基金的基金经理。2017年8月22日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任长江可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年09月25日任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月11日至2024年2月23日任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月6日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月28日任长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曾丹华 | 2017/04/24 | 2019/03/22 | 1年10月28天 | 9.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 54.56 | 0.28 | -- | -0.25 |
采矿业 | 193.04 | 0.98 | -- | -1.03 |
制造业 | 2,233.12 | 11.36 | -- | 3.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.01 | 0.58 | -- | -0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.10 | 1.21 | -- | 0.35 |
金融业 | 41.36 | 0.21 | -- | -1.24 |
房地产业 | 34.65 | 0.18 | -- | -0.32 |
文化、体育和娱乐业 | 49.62 | 0.25 | -- | -0.07 |
合计 | 2,956.46 | 15.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 4.00 | 109.52 | 0.56% | -0.13 | -9.72 |
600183 | 生益科技 | 5.00 | 105.30 | 0.54% | 0.12 | -9.31 |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 78.62 | 0.40% | 新晋 | -3.19 |
600026 | 中远海能 | 5.00 | 78.05 | 0.40% | -0.01 | -13.83 |
002653 | 海思科 | 2.50 | 76.75 | 0.39% | 新晋 | 14.34 |
002179 | 中航光电 | 2.00 | 76.10 | 0.39% | 新晋 | -0.07 |
300979 | 华利集团 | 1.20 | 73.02 | 0.37% | 新晋 | 9.77 |
300408 | 三环集团 | 2.50 | 72.98 | 0.37% | 新晋 | -2.53 |
000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 72.74 | 0.37% | -0.05 | -5.89 |
000768 | 中航西飞 | 3.00 | 72.09 | 0.37% | 新晋 | -6.36 |
合计 | -- | 29.20 | 815.17 | 4.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,366.27 | 12.04 | 5.47 |
金融债券 | 5,679.95 | 28.90 | -6.37 |
其中:政策性金融债 | 1,029.01 | 5.24 | 0.25 |
企业债券 | 5,873.60 | 29.89 | 1.52 |
可转换债券 | 2,821.89 | 14.36 | -0.70 |
中期票据 | 2,670.54 | 13.59 | -4.36 |
合计 | 19,412.25 | 98.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2180511 | 21西安高新债02 | 10.00 | 1114.68 | 5.67 |
102103364 | 21鲁能源MTN009B(高成长债) | 10.00 | 1056.76 | 5.38 |
149563 | 21广发06 | 10.00 | 1052.44 | 5.36 |
2228024 | 22工商银行二级03 | 10.00 | 1044.58 | 5.32 |
272380009 | 23联合人寿资本补充债01 | 10.00 | 1043.71 | 5.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费100.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 81.69 |
本期利润(万元) | 154.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 19,652.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.2458 |