基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.26 20.98 2.78 -1.08 13.11 -11.33 -19.38
基准收益率②% 0.07 11.90 1.55 -1.03 13.43 -6.52 -14.45
① — ② -3.33 9.08 1.23 -0.05 -0.32 -4.81 -4.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐婕 2020/12/30 5年1月3天 13.32 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C基金总份额

长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)320345365651
户均持有份额(万)17.266.436.577.28
机构持有比例(%)79.3645.0541.6823.35
个人持有比例(%)20.6454.9558.3276.65

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,958.04 53.27 -- 5.97
信息传输、软件和信息技术服务业 463.31 8.34 -- 3.08
金融业 1,417.79 25.53 -- 18.14
科学研究和技术服务业 71.36 1.29 -- -0.37
合计 4,910.50 88.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 1.50 347.84 6.26% 1.68 12.77
600016 民生银行 65.00 248.95 4.48% 0.03 -2.95
601318 中国平安 3.50 239.40 4.31% 0.99 -4.59
600276 恒瑞医药 4.00 238.28 4.29% 新晋 -4.01
300750 宁德时代 0.60 220.36 3.97% -0.18 -5.32
688981 中芯国际 1.70 208.81 3.76% 0.51 0.26
002466 天齐锂业 3.50 193.83 3.49% 新晋 -1.46
603986 兆易创新 0.80 171.40 3.09% -1.31 38.02
601601 中国太保 4.00 167.64 3.02% 新晋 7.62
600519 贵州茅台 0.12 165.26 2.98% 0.50 -0.16
合计 -- 84.72 2,201.77 39.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 187.85
本期利润(万元) -182.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0359
期末基金资产净值(万元) 5,412.15
期末基金份额净值(元) 1.069