近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.48 | -2.90 | -0.25 | -6.76 | -11.33 | -19.38 | 11.00 |
| 基准收益率②% | 11.60 | -0.90 | 2.94 | -4.51 | -6.52 | -14.45 | -1.72 |
| ① — ② | 5.88 | -2.00 | -3.19 | -2.25 | -4.81 | -4.93 | 12.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐婕 | 2020/12/30 | 3年10月21天 | -8.41 | 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C基金总份额
长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 365 | 651 | 403 | 434 | |
| 户均持有份额(万) | 6.57 | 7.28 | 5.52 | 5.34 | |
| 机构持有比例(%) | 41.68 | 23.35 | 44.94 | 43.17 | |
| 个人持有比例(%) | 58.32 | 76.65 | 55.06 | 56.83 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 81.48 | 3.70 | -- | -2.20 |
| 制造业 | 834.30 | 37.93 | -- | -9.18 |
| 批发和零售业 | 98.15 | 4.46 | -- | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.35 | 3.65 | -- | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.00 | 12.28 | -- | 7.77 |
| 金融业 | 588.59 | 26.76 | -- | 20.52 |
| 合计 | 1,952.87 | 88.78 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 122.36 | 5.56% | 0.47 | -0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.60 | 113.00 | 5.14% | -0.47 | -13.41 |
| 601318 | 中国平安 | 1.81 | 103.33 | 4.70% | 0.99 | -2.84 |
| 688777 | 中控技术 | 1.80 | 90.76 | 4.13% | 新晋 | -5.43 |
| 300036 | 超图软件 | 5.00 | 89.45 | 4.07% | 0.47 | -6.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.86 | 85.54 | 3.89% | 新晋 | 7.64 |
| 000001 | 平安银行 | 6.98 | 85.23 | 3.87% | 新晋 | -3.09 |
| 600583 | 海油工程 | 14.00 | 81.48 | 3.70% | -0.70 | 2.29 |
| 300059 | 东方财富 | 4.00 | 81.20 | 3.69% | 新晋 | 17.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.30 | 80.35 | 3.65% | 0.02 | 9.66 |
| 合计 | -- | 42.42 | 932.70 | 42.40% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.17 |
| 本期利润(万元) | 293.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1284 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,005.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9038 |
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