基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.20 1.16 5.29 -8.88 -10.11 -21.22 -3.69
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -7.11
① — ② -2.05 3.19 2.33 -2.23 0.68 -0.64 3.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦昌贵 2021/07/08 3年4月12天 -19.36 秦昌贵先生，中国国籍，华中科技大学金融学硕士。2005年6月加入长江证券股份有限公司，历任衍生产品部高级研究员，资产管理总部产品开发部主管、量化投资部主管。2015年7月加入长江证券（上海）资产管理有限公司，任量化投资部总经理。2017年6月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化投资部副总监、投资经理，现任量化投资部副总监、基金经理。2018年12月4日至2020年02月19日任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月11日至2023年2月2日任长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金经理。2021年5月10日任长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月23日至2024年6月24日任长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月8日任长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹紫建 2021/06/02 2022/07/22 1年1月20天 -15.05

长江沪深300指数A长江沪深300指数C基金总份额

长江沪深300指数A长江沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2487215423022531
户均持有份额(万)4.804.644.554.68
机构持有比例(%)2.621.991.891.67
个人持有比例(%)97.3898.0198.1198.33

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,686.39 13.82 -- -4.44
合计 1,686.39 13.82 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002850 科达利 3.11 302.14 2.48% 新晋 13.59
002126 银轮股份 10.28 200.46 1.64% 新晋 0.68
300841 康华生物 2.97 195.52 1.60% 新晋 -9.03
600273 嘉化能源 23.42 190.87 1.56% 新晋 2.52
000902 新洋丰 12.59 169.97 1.39% 新晋 0.26
合计 -- 52.37 1,058.96 8.67% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.66 608.58 4.99% 新晋 -2.84
300628 亿联网络 11.45 484.11 3.97% 新晋 -1.14
600519 贵州茅台 0.26 454.48 3.73% 新晋 -0.05
300750 宁德时代 1.44 362.72 2.97% 1.41 7.42
000001 平安银行 25.50 311.36 2.55% 新晋 -3.09
000157 中联重科 38.69 293.27 2.40% 新晋 1.63
600938 中国海油 9.70 291.49 2.39% -0.65 -7.28
601166 兴业银行 14.21 273.83 2.24% 新晋 -6.59
601229 上海银行 34.69 273.70 2.24% 新晋 0.29
601838 成都银行 16.86 265.55 2.18% 新晋 -1.01
合计 -- 163.46 3,619.09 29.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -409.20
本期利润(万元) 993.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0895
期末基金资产净值(万元) 8,608.03
期末基金份额净值(元) 0.8223