近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | 1.96 | 0.46 | -1.52 | -0.40 | -7.62 | -- |
基准收益率②% | 1.28 | 2.12 | 0.42 | 0.21 | 2.93 | -- | -- |
① — ② | -0.51 | -0.16 | 0.04 | -1.73 | -3.33 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨坤 | 2024/02/23 | 6月25天 | -0.53 | 杨坤,男,中国籍,12年证券从业经历,浙江大学数学系本科,英国华威大学金融硕士,约克大学金融数学硕士。2010-2012年曾任职于工银安盛人寿资产管理部,负责投连险账户和分红险账户固定收益投资。2012-2014年任职于国泰君安证券研究所债券团队,随团队在新财富、水晶球、金牛奖等评选中名列前茅。2014至2017年3月为平安养老固定收益部债券研究主管、投资经理、投资决策会议成员。上海国泰君安证券资产管理有限公司基金经理、“固收+”投资组主管。2021年4月13日至2021年12月7日任国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划基金经理。2021年4月13日至2023年3月16日任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日至2023年5月17日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日起至2023年3月16日任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月23日任长江聚利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月23日任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 343 | 261 | 250 | 274 | |
户均持有份额(万) | 7.22 | 9.28 | 11.31 | 11.42 | |
机构持有比例(%) | 15.49 | 15.84 | 19.93 | 18.01 | |
个人持有比例(%) | 84.51 | 84.16 | 80.07 | 81.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 68.74 | 1.09 | -- | -0.92 |
制造业 | 818.37 | 13.00 | -- | 5.36 |
建筑业 | 41.07 | 0.65 | -- | 0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.18 | 0.16 | -- | -0.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.53 | 0.61 | -- | -0.25 |
合计 | 976.89 | 15.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 0.80 | 26.40 | 0.42% | 0.15 | -9.57 |
000338 | 潍柴动力 | 1.50 | 24.36 | 0.39% | 新晋 | -5.75 |
002475 | 立讯精密 | 0.60 | 23.59 | 0.37% | 新晋 | -3.19 |
601899 | 紫金矿业 | 1.30 | 22.84 | 0.36% | 新晋 | -5.31 |
601117 | 中国化学 | 2.60 | 21.42 | 0.34% | 新晋 | -11.38 |
688041 | 海光信息 | 0.30 | 21.10 | 0.34% | 新晋 | -2.82 |
000725 | 京东方A | 5.00 | 20.45 | 0.32% | 新晋 | -4.56 |
002594 | 比亚迪 | 0.08 | 20.02 | 0.32% | 新晋 | 9.81 |
688596 | 正帆科技 | 0.60 | 19.80 | 0.31% | 新晋 | -1.98 |
601668 | 中国建筑 | 3.70 | 19.65 | 0.31% | 新晋 | -14.98 |
合计 | -- | 16.48 | 219.63 | 3.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,643.11 | 57.89 | -1.69 |
企业债券 | 711.83 | 11.31 | -4.31 |
可转换债券 | 1,160.81 | 18.45 | 2.63 |
中期票据 | 102.29 | 1.63 | 0.00 |
合计 | 5,618.04 | 89.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019728 | 23国债25 | 11.00 | 1132.37 | 17.99 |
019729 | 23国债26 | 10.00 | 1038.91 | 16.51 |
019734 | 24国债03 | 10.00 | 1013.64 | 16.11 |
019727 | 23国债24 | 4.50 | 458.19 | 7.28 |
127518 | PR嵊州债 | 10.00 | 208.41 | 3.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.35 |
本期利润(万元) | 20.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 2,675.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.0807 |