基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.07 4.88 -2.64 -1.48 18.92 -10.56 -7.07
基准收益率②% 0.45 0.59 -2.50 -0.68 11.81 2.07 -2.92
① — ② -0.38 4.29 -0.14 -0.80 7.11 -12.63 -4.15
业绩比较基准 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐婕 2021/11/10 4年24天 1.27 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长江红利回报混合A长江红利回报混合C基金总份额

长江红利回报混合A长江红利回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2098261629403140
户均持有份额(万)6.046.535.906.01
机构持有比例(%)13.0110.859.588.81
个人持有比例(%)86.9989.1590.4291.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 235.66 2.59 -- -2.92
制造业 1,878.15 20.63 -- -25.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.78 0.83 -- -0.90
建筑业 841.61 9.25 -- 7.77
批发和零售业 94.93 1.04 -- 0.00
金融业 4,691.31 51.54 -- 45.03
房地产业 407.63 4.48 -- 2.60
文化、体育和娱乐业 182.88 2.01 -- 0.72
合计 8,407.95 92.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.04 663.52 7.29% 0.79 0.79
601166 兴业银行 30.59 607.21 6.67% 0.23 3.39
601601 中国太保 16.99 596.69 6.55% 1.38 -1.52
000001 平安银行 52.57 596.14 6.55% 1.56 1.91
600016 民生银行 147.82 588.32 6.46% -0.09 3.73
601818 光大银行 171.83 577.35 6.34% -0.53 6.18
600519 贵州茅台 0.39 563.16 6.19% 2.30 -0.17
300059 东方财富 19.51 529.11 5.81% 新晋 -12.94
601636 旗滨集团 55.00 394.90 4.34% 新晋 -13.06
601668 中国建筑 70.00 381.50 4.19% 0.21 -3.22
合计 -- 576.74 5,497.90 60.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.40
本期利润(万元) 159.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0164
期末基金资产净值(万元) 8,329.77
期末基金份额净值(元) 1.0102