近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.09 | 2.00 | 0.07 | 4.88 | 4.23 | 18.92 | -10.56 |
| 基准收益率②% | 3.32 | 0.75 | 0.45 | 0.59 | -0.75 | 11.81 | 2.07 |
| ① — ② | -6.41 | 1.25 | -0.38 | 4.29 | 4.98 | 7.11 | -12.63 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐婕 | 2021/11/10 | 4年6月1天 | 2.14 | 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江红利回报混合A长江红利回报混合C基金总份额
长江红利回报混合A长江红利回报混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1238 | 2098 | 2616 | 2940 | |
| 户均持有份额(万) | 5.59 | 6.04 | 6.53 | 5.90 | |
| 机构持有比例(%) | 14.88 | 13.01 | 10.85 | 9.58 | |
| 个人持有比例(%) | 85.12 | 86.99 | 89.15 | 90.42 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 702.75 | 11.47 | -- | 6.67 |
| 制造业 | 1,788.73 | 29.20 | -- | -18.44 |
| 建筑业 | 487.05 | 7.95 | -- | 6.30 |
| 金融业 | 2,288.33 | 37.35 | -- | 30.59 |
| 房地产业 | 228.58 | 3.73 | -- | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 44.40 | 0.72 | -- | -0.89 |
| 合计 | 5,539.84 | 90.42 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 7.69 | 436.64 | 7.13% | -0.16 | 2.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 435.00 | 7.10% | 0.55 | -6.46 |
| 000001 | 平安银行 | 35.00 | 387.80 | 6.33% | -0.42 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.00 | 376.40 | 6.14% | -0.59 | -4.39 |
| 601601 | 中国太保 | 10.00 | 370.90 | 6.05% | -1.88 | -3.27 |
| 601088 | 中国神华 | 7.00 | 327.25 | 5.34% | 1.29 | -2.70 |
| 600309 | 万华化学 | 4.00 | 317.80 | 5.19% | 新晋 | -6.31 |
| 601668 | 中国建筑 | 55.00 | 275.55 | 4.50% | 0.25 | 0.54 |
| 002271 | 东方雨虹 | 16.50 | 252.62 | 4.12% | 新晋 | 7.49 |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 240.00 | 3.92% | 新晋 | -4.94 |
| 合计 | -- | 161.49 | 3,419.96 | 55.82% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -125.00 |
| 本期利润(万元) | -127.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,523.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9986 |
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