基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.34 1.04 6.35 -9.74 -10.56 -7.07 --
基准收益率②% 5.23 0.15 6.82 -2.43 2.07 -2.92 --
① — ② 7.11 0.89 -0.47 -7.31 -12.63 -4.15 --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐婕 2021/11/10 3年10天 -1.61 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长江红利回报混合A长江红利回报混合C基金总份额

长江红利回报混合A长江红利回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2940314034914277
户均持有份额(万)5.906.016.025.98
机构持有比例(%)9.588.817.876.61
个人持有比例(%)90.4291.1992.1393.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 886.75 4.76 -- -1.14
制造业 3,981.74 21.35 -- -25.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,552.25 8.33 -- 5.08
建筑业 1,240.80 6.65 -- 5.07
批发和零售业 327.25 1.76 -- -0.03
交通运输、仓储和邮政业 1,084.83 5.82 -- 2.70
信息传输、软件和信息技术服务业 268.50 1.44 -- -3.07
金融业 5,921.28 31.76 -- 25.52
房地产业 950.74 5.10 -- 1.86
合计 16,214.14 86.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 23.00 1,313.07 7.04% 1.49 -2.84
600926 杭州银行 80.00 1,128.00 6.05% -0.04 -2.20
600519 贵州茅台 0.50 874.00 4.69% -0.02 -0.05
600919 江苏银行 100.00 840.00 4.51% 0.17 0.65
601818 光大银行 225.00 810.00 4.34% -0.28 2.74
601668 中国建筑 125.00 772.50 4.14% 0.27 -2.97
601006 大秦铁路 100.00 686.00 3.68% 新晋 2.00
600027 华电国际 100.00 599.00 3.21% -0.84 1.14
600309 万华化学 6.50 593.58 3.18% 0.11 -1.50
600886 国投电力 35.00 593.25 3.18% 新晋 -2.69
合计 -- 795.00 8,209.40 44.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 121.61 0.65 --
合计 121.61 0.65 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110079 杭银转债 1.00 121.61 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 398.69
本期利润(万元) 1,844.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1078
期末基金资产净值(万元) 16,876.90
期末基金份额净值(元) 1.0035