近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张帅 | 2024/06/12 | 5月9天 | 14.73 | 张帅，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、博士学位，具有基金从业资格。2015年7月至2017年1月曾任天翼电子商务有限公司财富管理部见习总裁；2017年1月至2023年7月历任长江证券股份有限公司互联网金融总部金融产品工程师、证券投资部量化投资总监；2023年8月加入长江证券（上海）资产管理有限公司，曾任综合管理部战略支持岗、量化投资部研究员。2024年3月18日任长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月12日任长江汇智量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,950.02 | 51.03 | -- | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.09 | 5.10 | -- | 1.85 |
| 建筑业 | 66.06 | 1.73 | -- | 0.15 |
| 批发和零售业 | 414.11 | 10.84 | -- | 9.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.08 | 1.81 | -- | -1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 68.23 | 1.79 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.88 | 8.95 | -- | 4.44 |
| 金融业 | 74.44 | 1.95 | -- | -4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 78.11 | 2.04 | -- | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.82 | 1.70 | -- | 0.04 |
| 合计 | 3,321.84 | 86.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600739 | 辽宁成大 | 7.06 | 81.75 | 2.14% | 新晋 | 4.55 |
| 600153 | 建发股份 | 7.65 | 78.11 | 2.04% | 新晋 | -0.60 |
| 300568 | 星源材质 | 7.48 | 76.97 | 2.01% | 新晋 | 26.32 |
| 600390 | 五矿资本 | 11.16 | 74.44 | 1.95% | 新晋 | 16.17 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.28 | 74.17 | 1.94% | 新晋 | 15.07 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7.90 | 73.63 | 1.93% | 新晋 | 20.98 |
| 603517 | 绝味食品 | 4.28 | 72.89 | 1.91% | 新晋 | 31.56 |
| 300383 | 光环新网 | 6.84 | 71.96 | 1.88% | 新晋 | 9.50 |
| 688819 | 天能股份 | 2.10 | 71.04 | 1.86% | 新晋 | -6.83 |
| 002065 | 东华软件 | 12.14 | 69.44 | 1.82% | 新晋 | 33.92 |
| 合计 | -- | 70.89 | 744.40 | 19.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 233.47 | 6.11 | -- |
| 合计 | 233.47 | 6.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.30 | 233.47 | 6.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -117.78 |
| 本期利润(万元) | 245.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0926 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,436.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1223 |