近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.24 | 0.42 | 3.83 | 5.18 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.71 | 1.39 | -0.42 | -0.78 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 6.53 | -0.97 | 4.25 | 5.96 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施展 | 2024/07/24 | 1年4月11天 | 40.83 | 施展，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。曾任大成基金管理有限公司助理研究员、中庚基金管理有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司研究员。2021年12月29日任长江智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月24日任长江旭日混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江旭日混合A长江旭日混合C基金总份额
长江旭日混合A长江旭日混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 143 | 326 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.29 | 14.39 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 87.75 | 61.27 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 12.25 | 38.73 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,702.53 | 54.57 | -- | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.77 | 4.00 | -- | -2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170.52 | 1.98 | -- | 0.69 |
| 合计 | 5,217.82 | 60.55 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603100 | 川仪股份 | 17.60 | 421.17 | 4.89% | 1.45 | 2.18 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.24 | 344.77 | 4.00% | -0.39 | -4.90 |
| 300470 | 中密控股 | 9.40 | 341.78 | 3.97% | 新晋 | 1.40 |
| 002859 | 洁美科技 | 9.60 | 321.70 | 3.73% | -2.31 | -10.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.90 | 307.04 | 3.56% | 新晋 | -- |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.50 | 296.66 | 3.44% | -1.45 | -0.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.46 | 278.44 | 3.23% | -0.59 | -- |
| 02469 | 粉笔 | 105.00 | 278.00 | 3.23% | 新晋 | -- |
| 603556 | 海兴电力 | 9.60 | 267.12 | 3.10% | 新晋 | 1.18 |
| 603345 | 安井食品 | 3.67 | 258.77 | 3.00% | 新晋 | 10.18 |
| 合计 | -- | 165.97 | 3,115.45 | 36.15% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 376.25 |
| 本期利润(万元) | 1,050.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,383.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4398 |
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