基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -3.02 19.24 0.42 3.83 -- -- --
基准收益率②% -0.47 12.71 1.39 -0.42 -- -- --
① — ② -2.55 6.53 -0.97 4.25 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施展 2024/07/24 1年6月7天 47.51 施展，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。曾任大成基金管理有限公司助理研究员、中庚基金管理有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司研究员。2021年12月29日任长江智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月24日任长江旭日混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长江旭日混合A长江旭日混合C基金总份额

长江旭日混合A长江旭日混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)143326----
户均持有份额(万)20.2914.39----
机构持有比例(%)87.7561.27----
个人持有比例(%)12.2538.73----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,561.60 54.65 -- 7.35
信息传输、软件和信息技术服务业 399.79 3.93 -- -1.33
文化、体育和娱乐业 163.19 1.60 -- 0.27
合计 6,124.58 60.18 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 14.70 438.65 4.31% 新晋 5.74
603556 海兴电力 11.40 414.78 4.08% 0.98 12.58
300470 中密控股 10.90 409.84 4.03% 0.06 0.58
603345 安井食品 5.07 401.95 3.95% 0.95 11.65
688188 柏楚电子 2.94 399.79 3.93% -0.07 12.87
688029 南微医学 3.80 309.93 3.05% 新晋 -3.68
603100 川仪股份 13.40 308.20 3.03% -1.86 9.31
603181 皇马科技 20.00 285.80 2.81% 新晋 15.36
00700 腾讯控股 0.51 275.92 2.71% -0.52 --
603658 安图生物 7.10 251.48 2.47% 新晋 2.58
合计 -- 89.82 3,496.34 34.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 370.07
本期利润(万元) -215.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0394
期末基金资产净值(万元) 7,245.04
期末基金份额净值(元) 1.3963