近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施展 | 2024/07/24 | 3月28天 | 15.65 | 施展，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。曾任大成基金管理有限公司助理研究员、中庚基金管理有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司研究员。2021年12月29日任长江智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月24日任长江旭日混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 765.63 | 30.74 | -- | -16.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.07 | 10.48 | -- | 5.97 |
| 合计 | 1,026.70 | 41.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300679 | 电连技术 | 4.50 | 197.96 | 7.95% | 新晋 | 9.80 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1.30 | 176.79 | 7.10% | 新晋 | -10.17 |
| 300408 | 三环集团 | 2.50 | 92.75 | 3.72% | 新晋 | 2.49 |
| 002859 | 洁美科技 | 4.50 | 92.66 | 3.72% | 新晋 | 10.53 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.40 | 84.28 | 3.38% | 新晋 | -9.40 |
| 688106 | 金宏气体 | 4.10 | 80.28 | 3.22% | 新晋 | -3.24 |
| 002402 | 和而泰 | 7.00 | 79.87 | 3.21% | 新晋 | 90.98 |
| 688308 | 欧科亿 | 3.49 | 72.16 | 2.90% | 新晋 | 9.93 |
| 688591 | 泰凌微 | 3.28 | 69.40 | 2.79% | 新晋 | 7.82 |
| 688478 | 晶升股份 | 2.00 | 58.56 | 2.35% | 新晋 | 10.76 |
| 合计 | -- | 33.07 | 1,004.71 | 40.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.07 |
| 本期利润(万元) | 174.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,666.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1011 |