近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王林希 | 2023/11/13 | 10月5天 | 5.76 | 王林希,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易部交易员、基金经理助理。2021年4月6日任长江乐享货币市场基金基金经理。2021年08月25日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任长江货币管家货币市场基金基金经理。2023年11月13日任长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日任长江安悦利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5499.95 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 5,230.78 | 45.19 | 36.34 |
金融债券 | 12,308.50 | 106.34 | -11.11 |
其中:政策性金融债 | 12,308.50 | 106.34 | -11.11 |
合计 | 17,539.28 | 151.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230207 | 23国开07 | 50.00 | 5150.96 | 44.50 |
230303 | 23进出03 | 50.00 | 5096.21 | 44.03 |
2400001 | 24特别国债01 | 20.00 | 2067.27 | 17.86 |
240004 | 24附息国债04 | 20.00 | 2036.60 | 17.59 |
230023 | 23附息国债23 | 10.00 | 1126.91 | 9.74 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 100.94 |
本期利润(万元) | 195.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 |
期末基金资产净值(万元) | 11,575.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0523 |