基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.85 -1.72 0.49 -0.41 -- -- --
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -- -- --
① — ② -2.53 -2.16 -1.26 0.35 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳祚勇 2023/08/18 1年3月3天 1.11 柳祚勇，男，中国籍，15年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理、基金经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会主任委员。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、私募固定收益投资部总经理。2022年3月1日任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戚彧 2023/08/18 2024/04/01 7月14天 0.30

长江楚财一年持有期混合A长江楚财一年持有期混合C基金总份额

长江楚财一年持有期混合A长江楚财一年持有期混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)557555----
户均持有份额(万)82.5382.83----
机构持有比例(%)87.0487.04----
个人持有比例(%)12.9612.96----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,572.34 3.18 -- -43.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 317.94 0.64 -- -2.61
金融业 2,248.25 4.55 -- -1.69
合计 4,138.53 8.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 18.00 657.72 1.33% 新晋 19.93
600837 海通证券 55.00 606.65 1.23% 新晋 -12.74
601398 工商银行 80.00 494.40 1.00% 新晋 -2.96
601288 农业银行 100.00 480.00 0.97% 新晋 -3.94
002756 永兴材料 10.00 416.10 0.84% 新晋 29.38
601988 中国银行 70.00 350.00 0.71% 新晋 -1.89
601939 建设银行 40.00 317.20 0.64% 新晋 -4.43
600461 洪城环境 25.00 251.50 0.51% 新晋 1.02
603806 福斯特 10.09 178.26 0.36% 新晋 6.91
000400 许继电气 5.00 170.95 0.35% 新晋 -9.15
合计 -- 413.09 3,922.78 7.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,935.88 5.94 0.29
金融债券 2,040.24 4.13 -7.53
企业债券 5,061.45 10.23 -3.21
可转换债券 3,200.96 6.47 3.67
中期票据 24,367.65 49.27 2.36
合计 37,606.19 76.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102280028 22泰州城建MTN001 30.00 3084.05 6.24
102280481 22赣州发展MTN001 30.00 3077.66 6.22
102281921 22建安投资MTN002 30.00 3026.24 6.12
175014 20金隅04 30.00 3025.95 6.12
019727 23国债24 28.50 2912.95 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -667.18
本期利润(万元) 339.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 43,485.27
期末基金份额净值(元) 0.9941