近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.36 | 20.85 | 2.67 | -1.18 | 12.55 | -11.67 | -19.70 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 11.90 | 1.55 | -1.03 | 13.43 | -6.52 | -14.45 |
| ① — ② | -3.43 | 8.95 | 1.12 | -0.15 | -0.88 | -5.15 | -5.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐婕 | 2020/12/30 | 5年1月3天 | 10.93 | 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C基金总份额
长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211 | 231 | 252 | 653 | |
| 户均持有份额(万) | 1.99 | 1.87 | 0.90 | 35.64 | |
| 机构持有比例(%) | 53.59 | 52.01 | 0.00 | 23.80 | |
| 个人持有比例(%) | 46.41 | 47.99 | 100.00 | 76.20 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,958.04 | 53.27 | -- | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.31 | 8.34 | -- | 3.08 |
| 金融业 | 1,417.79 | 25.53 | -- | 18.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 71.36 | 1.29 | -- | -0.37 |
| 合计 | 4,910.50 | 88.43 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 1.50 | 347.84 | 6.26% | 1.68 | 12.77 |
| 600016 | 民生银行 | 65.00 | 248.95 | 4.48% | 0.03 | -2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 3.50 | 239.40 | 4.31% | 0.99 | -4.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 238.28 | 4.29% | 新晋 | -4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.60 | 220.36 | 3.97% | -0.18 | -5.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.70 | 208.81 | 3.76% | 0.51 | 0.26 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.50 | 193.83 | 3.49% | 新晋 | -1.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.80 | 171.40 | 3.09% | -1.31 | 38.02 |
| 601601 | 中国太保 | 4.00 | 167.64 | 3.02% | 新晋 | 7.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 165.26 | 2.98% | 0.50 | -0.16 |
| 合计 | -- | 84.72 | 2,201.77 | 39.65% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.89 |
| 本期利润(万元) | -6.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0468 |
- 长江收益增强债券
- 长江乐享货币A
- 长江乐享货币B
- 长江乐享货币C
- 长江乐享货币D
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- 长江乐盈定开债
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- 长江安盈六个月定开债C
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- 长江均衡成长混合C
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- 长江中证全指指数增强C
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- 长江医药健康精选混合C