基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.85 2.67 -1.18 -0.67 12.55 -11.67 -19.70
基准收益率②% 11.90 1.55 -1.03 -0.36 13.43 -6.52 -14.45
① — ② 8.95 1.12 -0.15 -0.31 -0.88 -5.15 -5.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐婕 2020/12/30 4年11月5天 3.22 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C基金总份额

长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)211231252653
户均持有份额(万)1.991.870.9035.64
机构持有比例(%)53.5952.010.0023.80
个人持有比例(%)46.4147.99100.0076.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,042.84 52.35 -- 5.83
信息传输、软件和信息技术服务业 507.28 8.73 -- 1.94
金融业 1,440.02 24.78 -- 18.27
合计 4,990.14 85.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 1.30 266.10 4.58% 新晋 -10.28
600016 民生银行 65.00 258.70 4.45% -0.81 5.26
603986 兆易创新 1.20 255.96 4.40% 新晋 -5.76
300750 宁德时代 0.60 241.20 4.15% 新晋 -3.39
601318 中国平安 3.50 192.89 3.32% -0.26 0.79
688981 中芯国际 1.35 189.18 3.25% 新晋 -10.20
300033 同花顺 0.50 185.89 3.20% 0.18 -13.28
688036 传音控股 1.60 150.72 2.59% 新晋 -8.60
300059 东方财富 5.50 149.16 2.57% 新晋 -12.94
600519 贵州茅台 0.10 144.40 2.48% 新晋 -0.17
合计 -- 80.65 2,034.20 34.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.13
本期利润(万元) 42.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1695
期末基金资产净值(万元) 192.41
期末基金份额净值(元) 1.0832