近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.95 | -3.36 | 20.85 | 2.67 | 18.50 | 12.55 | -11.67 |
| 基准收益率②% | -2.43 | 0.07 | 11.90 | 1.55 | 12.55 | 13.43 | -6.52 |
| ① — ② | 4.38 | -3.43 | 8.95 | 1.12 | 5.95 | -0.88 | -5.15 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐婕 | 2020/12/30 | 5年4月12天 | 19.59 | 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C基金总份额
长江均衡成长混合A长江均衡成长混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 178 | 211 | 231 | 252 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 1.99 | 1.87 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 53.59 | 52.01 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 46.41 | 47.99 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 94.85 | 1.72 | -- | -3.08 |
| 制造业 | 2,903.28 | 52.74 | -- | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.88 | 2.38 | -- | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.18 | 4.60 | -- | 0.00 |
| 金融业 | 1,096.78 | 19.92 | -- | 13.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 27.70 | 0.50 | -- | -1.47 |
| 合计 | 4,506.67 | 81.86 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 281.19 | 5.11% | 1.14 | 8.82 |
| 600016 | 民生银行 | 70.00 | 265.30 | 4.82% | 0.34 | -0.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 220.88 | 4.01% | -0.28 | -6.28 |
| 601318 | 中国平安 | 3.50 | 198.73 | 3.61% | -0.70 | 2.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 174.00 | 3.16% | 0.18 | -6.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.70 | 159.89 | 2.90% | -0.86 | 21.16 |
| 601601 | 中国太保 | 4.00 | 148.36 | 2.69% | -0.33 | -3.27 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.00 | 136.60 | 2.48% | 新晋 | 2.66 |
| 000001 | 平安银行 | 12.00 | 132.96 | 2.42% | 新晋 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 0.30 | 132.85 | 2.41% | 新晋 | 7.81 |
| 合计 | -- | 100.32 | 1,850.76 | 33.61% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.61 |
| 本期利润(万元) | 3.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0354 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0672 |
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