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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.80 | 2.74 | 0.08 | 3.50 | 8.21 | 2.93 | 1.54 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.70 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | 3.23 | 0.87 | 1.03 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 307/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 304/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 288/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 772/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 758/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张挺 | 2017/02/23 | 8年9月8天 | 57.59 | 张挺，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2017年2月23日任华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月18日任华泰保兴货币市场基金的基金经理。2017年11月21日任华泰保兴尊合债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2020年11月26日任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 27,518.43 | 9.56 | 2.77 |
| 金融债券 | 171,802.46 | 59.70 | 14.44 |
| 其中：政策性金融债 | 9,987.61 | 3.47 | -- |
| 企业债券 | 32,823.05 | 11.41 | 1.11 |
| 可转换债券 | 67,325.13 | 23.39 | -3.62 |
| 中期票据 | 21,499.48 | 7.47 | -1.35 |
| 合计 | 320,968.55 | 111.53 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 155.00 | 18733.92 | 6.51 |
| 113056 | 重银转债 | 144.54 | 17601.29 | 6.12 |
| 113037 | 紫银转债 | 128.08 | 14149.56 | 4.92 |
| 230018 | 23附息国债18 | 120.00 | 12655.60 | 4.40 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 120.00 | 12224.89 | 4.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--100万元 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--20天 | 0.10% |
| 20天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,485.80 |
| 本期利润(万元) | -3,129.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 287,779.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1957 |
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