基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 8.70 1.04 1.04 -1.55 -1.40 -12.30 --
基准收益率②% 11.76 1.22 -1.23 -0.47 12.36 -7.47 --
① — ② -3.06 -0.18 2.27 -1.08 -13.76 -4.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵旭照 2022/12/26 2年11月9天 -3.92 赵旭照，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、研究部总经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）。2018年1月15日至2024年1月2日，担任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月3日起，担任华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2024年12月27日，担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起至2024年2月26日，担任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起至2025年8月26日，担任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尚烁徽 2022/11/09 2024/12/25 2年1月16天 -12.95

华泰保兴鑫成优选混合A华泰保兴鑫成优选混合C基金总份额

华泰保兴鑫成优选混合A华泰保兴鑫成优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1571176220912516
户均持有份额(万)6.262.611.842.56
机构持有比例(%)91.4979.1969.2377.55
个人持有比例(%)8.5120.8130.7722.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 219.20 1.91 -- 0.07
采矿业 290.21 2.53 -- -2.98
制造业 6,941.78 60.47 -- 13.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.92 0.53 -- -1.20
交通运输、仓储和邮政业 804.77 7.01 -- 4.50
信息传输、软件和信息技术服务业 178.64 1.56 -- -5.23
金融业 1,940.09 16.90 -- 10.39
房地产业 172.23 1.50 -- -0.38
租赁和商务服务业 172.65 1.50 -- -0.05
科学研究和技术服务业 42.34 0.37 -- -1.33
合计 10,822.83 94.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 15.11 610.60 5.32% -1.03 5.10
601601 中国太保 11.64 408.80 3.56% -0.28 -1.52
600176 中国巨石 19.64 340.56 2.97% 新晋 -5.41
000807 云铝股份 14.10 290.46 2.53% 新晋 14.91
600309 万华化学 4.33 288.29 2.51% 0.44 8.77
603298 杭叉集团 10.00 287.30 2.50% 新晋 -9.99
601939 建设银行 32.66 281.20 2.45% -1.51 3.29
000651 格力电器 6.88 273.27 2.38% -0.34 2.57
000333 美的集团 3.57 259.40 2.26% -0.01 8.09
000425 徐工机械 21.89 251.74 2.19% 新晋 -1.42
合计 -- 139.82 3,291.62 28.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.91
本期利润(万元) 752.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0768
期末基金资产净值(万元) 9,332.54
期末基金份额净值(元) 0.9587