基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.94 -0.70 0.82 0.05 4.67 2.53 2.18
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.90 0.80 -0.24 1.24 -0.31 0.47 1.67
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张立晨 2026/02/10 1月7天 0.17 张立晨，男，中国籍，9年证券从业经历，对外经济贸易大学金融硕士研究生。曾就职于中国移动通信集团财务有限公司、大家养老保险股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、民生理财有限责任公司。2023年5月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任华泰保兴基金管理有限公司基金中基金（FOF）投资部研究员、基金经理助理，现任基金中基金（FOF）投资部基金经理。自2024年6月12日起至2025年3月27日，担任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月28日起，担任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日至2026年3月14日，担任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈祺伟 2023/06/19 2026/02/10 2年7月21天 7.18
王海明 2024/03/15 2026/02/10 1年10月26天 3.74
周咏梅 2019/09/02 2023/08/25 3年11月23天 12.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,984.17 12.53 9.61
金融债券 75,059.15 72.44 12.59
其中：政策性金融债 75,059.15 72.44 55.17
中期票据 15,300.64 14.77 -37.84
合计 103,343.95 99.74 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 230.00 23693.82 22.87
240202 24国开02 200.00 20620.87 19.90
259959 25贴现国债59 100.00 9970.75 9.62
220407 22农发07 80.00 8185.63 7.90
220203 22国开03 60.00 6209.28 5.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 296.88
本期利润(万元) 963.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 103,620.79
期末基金份额净值(元) 1.1466