基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.89 1.86 0.50 2.02 6.92 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② 3.39 0.80 1.69 -0.21 1.94 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张立晨 2025/03/28 8月7天 4.26 张立晨，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于中国移动通信集团财务有限公司、大家养老保险股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、民生理财有限责任公司。2023年5月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任华泰保兴基金管理有限公司基金中基金（FOF）投资部基金经理助理，自2024年6月12日起至2025年3月27日，担任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月28日起，担任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
黄晓栋 2023/09/07 2年2月27天 13.57 黄晓栋，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学管理学学士，硕士。2007年至2016年，先后就职于普华永道中天会计师事务所、上海尼尔森市场研究有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华泰资产管理有限公司。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任信用研究员，现任固定收益投资一部基金经理、总经理助理。自2023年6月16日起，担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月7日起，担任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。
张挺 2023/09/07 2年2月27天 13.57 张挺，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2017年2月23日任华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月18日任华泰保兴货币市场基金的基金经理。2017年11月21日任华泰保兴尊合债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2020年11月26日任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰保兴尊睿6个月持有债A华泰保兴尊睿6个月持有债C基金总份额

华泰保兴尊睿6个月持有债A华泰保兴尊睿6个月持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)503422341665498
户均持有份额(万)28.1147.5358.2785.08
机构持有比例(%)82.6687.3994.4897.69
个人持有比例(%)17.3412.615.522.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,043.81 6.12 0.36
金融债券 59,969.09 21.52 -9.48
其中：政策性金融债 11,083.26 3.98 0.55
企业债券 26,718.34 9.59 -3.09
可转换债券 40,528.39 14.54 1.32
中期票据 134,005.03 48.09 0.83
合计 278,264.65 99.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 50.00 5062.58 1.82
250421 25农发21 50.00 5020.09 1.80
242580019 25浦发银行永续债01 50.00 4952.69 1.78
232380069 23建行二级资本债02A 40.00 4288.84 1.54
019766 25国债01 42.50 4282.86 1.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,113.37
本期利润(万元) 3,417.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 229,027.11
期末基金份额净值(元) 1.0793