近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4611元 | 日增长率%： | -0.76 | 今年以来收益率%： | -3.96(排名:7026/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-06-06 | 资产净值(亿元)： | 1.51(2025-03-30) | 基金经理： | 田荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.59 | -6.95 | -8.45 | -3.96 | -6.69 | -8.94 | -12.36 | 83.67 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 5.84 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -7.43 | -8.32 | -8.96 | -2.33 | -14.98 | -9.60 | -19.17 | 77.83 |
| ① — ③ | -6.16 | -7.15 | -8.90 | -4.90 | -14.06 | -2.13 | -8.39 | -- |
| 同类排名 | 7834/8399 | 7483/8328 | 7421/8148 | 7026/8272 | 7216/7832 | 3989/6988 | 4135/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.04 | -7.99 | 6.20 | 0.10 | 2.47 | 2.39 | -36.56 |
| 基准收益率②% | -1.23 | -0.47 | 11.33 | -1.18 | 12.36 | -7.47 | -15.27 |
| ① — ② | 4.27 | -7.52 | -5.13 | 1.28 | -9.89 | 9.86 | -21.29 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田荣 | 2022/12/30 | 2年3月25天 | 1.88 | 田荣，男，中国籍，5年证券从业经历，南京大学工程硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究部研究员。现任华泰保兴基金管理有限公司权益投资部基金经理助理。2021年10月29日起，担任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日起，担任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月2日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1837 | 2477 | 1234 | 1434 | |
| 户均持有份额(万) | 7.05 | 10.32 | 1.93 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 94.59 | 96.72 | 69.67 | 31.95 | |
| 个人持有比例(%) | 5.41 | 3.28 | 30.33 | 68.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5,206.45 | 5.25 | -- | 3.18 |
| 采矿业 | 4,268.66 | 4.30 | -- | -0.10 |
| 制造业 | 63,894.19 | 64.43 | -- | 18.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,938.61 | 17.08 | -- | 14.75 |
| 房地产业 | 2,142.86 | 2.16 | -- | -0.37 |
| 合计 | 92,450.77 | 93.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601702 | 华峰铝业 | 293.91 | 5,384.34 | 5.43% | 0.07 | -13.52 |
| 603228 | 景旺电子 | 182.36 | 5,076.90 | 5.12% | 新晋 | -20.19 |
| 600183 | 生益科技 | 207.84 | 4,998.66 | 5.04% | 1.48 | -17.36 |
| 000933 | 神火股份 | 285.17 | 4,819.37 | 4.86% | -0.75 | -12.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 118.25 | 4,545.53 | 4.58% | -0.62 | 4.53 |
| 603606 | 东方电缆 | 82.39 | 4,329.59 | 4.37% | 0.61 | 1.77 |
| 002468 | 申通快递 | 405.41 | 4,106.80 | 4.14% | -1.05 | -9.52 |
| 600522 | 中天科技 | 276.58 | 3,960.63 | 3.99% | -0.24 | -10.92 |
| 002487 | 大金重工 | 189.27 | 3,878.15 | 3.91% | 新晋 | 15.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 243.33 | 3,679.15 | 3.71% | -1.26 | 1.15 |
| 合计 | -- | 2,284.51 | 44,779.12 | 45.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005904)华泰成长优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%；投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的15%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有中高风险、中高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-80299000 |
| 传真 | 021-60756968 |
| 网址 | www.ehuataifund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-29 | 3.82 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--2月 | 0.25% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 423.46 |
| 本期利润(万元) | -2,039.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1402 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,700.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5214 |
