基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.32 0.27 32.82 2.05 40.05 2.47 2.39
基准收益率②% -2.14 -0.05 11.76 1.22 11.67 12.36 -7.47
① — ② 2.46 0.32 21.06 0.83 28.38 -9.89 9.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰成长优选混合A华泰成长优选混合C基金总份额

华泰成长优选混合A华泰成长优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12031172218372477
户均持有份额(万)0.640.907.0510.32
机构持有比例(%)71.1859.9294.5996.72
个人持有比例(%)28.8240.085.413.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,703.14 6.67 -- 4.67
采矿业 21,171.39 14.54 -- 9.74
制造业 57,125.75 39.24 -- -8.40
交通运输、仓储和邮政业 15,052.55 10.34 -- 8.30
信息传输、软件和信息技术服务业 2,615.80 1.80 -- -2.80
租赁和商务服务业 2,466.69 1.69 -- 0.08
科学研究和技术服务业 2,884.99 1.98 -- 0.01
合计 111,020.31 76.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000688 国城矿业 233.55 9,078.03 6.24% 1.53 7.59
601899 紫金矿业 267.88 8,765.03 6.02% -0.03 1.44
002487 大金重工 115.32 8,037.83 5.52% 1.77 9.23
00175 吉利汽车 423.70 7,826.30 5.38% 新晋 --
300274 阳光电源 46.88 7,067.63 4.85% 0.26 7.33
600233 圆通速递 338.80 6,826.82 4.69% 新晋 1.82
002126 银轮股份 137.44 5,842.57 4.01% 0.78 9.20
300750 宁德时代 13.72 5,511.32 3.79% 新晋 8.82
002714 牧原股份 123.43 5,148.27 3.54% -2.13 -0.29
01818 招金矿业 182.88 5,125.32 3.52% 新晋 --
合计 -- 1,883.60 69,229.12 47.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--2月0.25%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,883.45
本期利润(万元) -750.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0572
期末基金资产净值(万元) 24,988.66
期末基金份额净值(元) 2.1376