近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王恺钺 | 2025/12/29 | 4月14天 | 3.67 | 王恺钺，男，中国籍，7年证券从业经历，南开大学经济学硕士，CPA。历任民生证券股份有限公司研究员、投资经理。2024年12月加入华泰保兴基金管理有限公司。自2025年6月19日起，担任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年5月7日起，担任华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年5月7日起，担任华泰保兴沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年5月8日起，拟任华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.17 | 0.17 | -- | -3.07 |
| 合计 | 11.17 | 0.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 0.70 | 11.17 | 0.17% | 新晋 | -9.68 |
| 合计 | -- | 0.70 | 11.17 | 0.17% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.23 | 92.39 | 1.43% | 新晋 | 8.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 87.00 | 1.35% | 新晋 | -6.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.11 | 62.64 | 0.97% | 新晋 | 28.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.78 | 58.24 | 0.90% | 新晋 | 1.44 |
| 601601 | 中国太保 | 1.40 | 51.93 | 0.81% | 新晋 | -3.27 |
| 000333 | 美的集团 | 0.67 | 51.15 | 0.79% | 新晋 | 5.46 |
| 600036 | 招商银行 | 1.20 | 47.18 | 0.73% | 新晋 | -3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 0.48 | 47.09 | 0.73% | 新晋 | 2.16 |
| 601336 | 新华保险 | 0.72 | 44.30 | 0.69% | 新晋 | 5.63 |
| 601319 | 中国人保 | 5.57 | 40.49 | 0.63% | 新晋 | -1.18 |
| 合计 | -- | 12.22 | 582.41 | 9.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 333.70 | 5.18 | -- |
| 可转换债券 | 2.08 | 0.03 | -- |
| 合计 | 335.78 | 5.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 1.80 | 181.71 | 2.82 |
| 019773 | 25国债08 | 1.50 | 151.99 | 2.36 |
| 127113 | 长高转债 | 0.01 | 2.08 | 0.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -24.34 |
| 本期利润(万元) | -76.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,002.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9322 |