基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.28 1.45 1.37 1.17 3.90 1.83 4.26
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.02 0.39 0.02 0.35 1.84 1.32 2.16
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周咏梅 2018/07/26 6年3月25天 27.39 周咏梅，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2018年2月6日任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月6日任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2023年8月22日任华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2023年8月25日任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈祺伟 2023/11/15 1年5天 4.47 陈祺伟，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,任固定收益投资二部总经理。2023年6月19日任华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金经理。2023年6月19日担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日担任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月23日任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,896.28 6.62 0.03
金融债券 37,446.00 35.95 -14.04
其中：政策性金融债 1,005.88 0.97 --
企业债券 15,294.67 14.68 -0.04
中期票据 52,966.14 50.85 -0.52
同业存单 11,896.90 11.42 0.02
合计 124,500.00 119.52 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115475 23国都G1 90.00 9082.01 8.72
112405101 24建设银行CD101 80.00 7915.67 7.60
2220067 22杭州银行债01 70.00 7030.17 6.75
230014 23附息国债14 60.00 6241.41 5.99
2328023 23浙商银行小微债02 60.00 6230.24 5.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 861.92
本期利润(万元) 292.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 104,160.09
期末基金份额净值(元) 1.1011