近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.67 | -10.83 | -4.66 | -6.18 | -17.35 | -7.66 | -10.69 |
| 基准收益率②% | 11.80 | -4.58 | 3.48 | -4.25 | -9.67 | -11.53 | -7.67 |
| ① — ② | -3.13 | -6.25 | -8.14 | -1.93 | -7.68 | 3.87 | -3.02 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵旭照 | 2019/06/03 | 5年5月17天 | 6.84 | 赵旭照，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任公司研究部研究员。2018年1月15日至2024年1月2日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年2月26日任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月13日任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
华泰健康消费混合A华泰健康消费混合C基金总份额
华泰健康消费混合A华泰健康消费混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 215 | 235 | 264 | 184 | |
| 户均持有份额(万) | 0.58 | 8.50 | 7.83 | 3.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.12 | 92.95 | 89.88 | 70.32 | |
| 个人持有比例(%) | 99.88 | 7.05 | 10.12 | 29.68 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 558.20 | 15.43 | -- | 12.95 |
| 制造业 | 2,211.38 | 61.12 | -- | 14.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.80 | 3.95 | -- | 0.83 |
| 房地产业 | 99.27 | 2.74 | -- | -0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 155.23 | 4.29 | -- | 2.88 |
| 卫生和社会工作 | 79.55 | 2.20 | -- | 0.51 |
| 合计 | 3,246.43 | 89.73 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 6.40 | 296.38 | 8.19% | -0.11 | -0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.30 | 270.35 | 7.47% | 2.39 | 9.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 13.00 | 261.82 | 7.24% | -0.43 | -1.02 |
| 000858 | 五粮液 | 1.39 | 225.89 | 6.24% | 新晋 | 3.69 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.00 | 220.18 | 6.09% | 1.80 | -5.64 |
| 603816 | 顾家家居 | 6.00 | 186.42 | 5.15% | 新晋 | -0.09 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.25 | 155.23 | 4.29% | 新晋 | -4.60 |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 152.12 | 4.20% | 新晋 | -5.04 |
| 600233 | 圆通速递 | 8.00 | 142.80 | 3.95% | 新晋 | -4.37 |
| 603899 | 晨光股份 | 4.00 | 141.64 | 3.91% | 新晋 | 0.56 |
| 合计 | -- | 54.34 | 2,052.83 | 56.73% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.68 |
| 本期利润(万元) | 9.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0793 |
| 期末基金资产净值(万元) | 128.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1152 |
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