近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵健 | 2024/05/07 | 6月13天 | 2.60 | 赵健，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学硕士，历任海通证券股份有限公司研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，担任研究部总经理。2018年6月12日至2024年1月2日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月16日任华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2024年2月26日任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月7日任华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,071.88 | 89.05 | -- | 41.94 |
| 建筑业 | 5.68 | 0.47 | -- | -1.11 |
| 合计 | 1,077.56 | 89.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 3.59 | 48.61 | 4.04% | 新晋 | 1.06 |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 47.94 | 3.98% | 新晋 | -9.34 |
| 000887 | 中鼎股份 | 3.22 | 44.98 | 3.74% | 新晋 | -0.86 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.40 | 44.04 | 3.66% | 新晋 | -5.64 |
| 605305 | 中际联合 | 1.50 | 41.96 | 3.49% | 新晋 | 1.77 |
| 301291 | 明阳电气 | 1.07 | 41.20 | 3.42% | 新晋 | 19.36 |
| 688789 | 宏华数科 | 0.52 | 39.88 | 3.31% | 新晋 | -8.70 |
| 002984 | 森麒麟 | 1.40 | 38.40 | 3.19% | 新晋 | 1.50 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.89 | 37.63 | 3.13% | 新晋 | -1.14 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.54 | 37.38 | 3.11% | 新晋 | -4.89 |
| 合计 | -- | 15.13 | 422.02 | 35.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.66 |
| 本期利润(万元) | 4.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0639 |