近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.67 | 3.10 | 12.86 | -2.60 | 13.60 | 1.57 | -12.65 |
| 基准收益率②% | -2.03 | -0.12 | 8.79 | 1.17 | 8.54 | 11.05 | -5.52 |
| ① — ② | -5.64 | 3.22 | 4.07 | -3.77 | 5.06 | -9.48 | -7.13 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄佳丽 | 2026/01/05 | 4月6天 | -6.35 | 黄佳丽，女，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学金融硕士。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，曾任华泰保兴基金管理有限公司研究部研究员，权益投资部基金经理助理。自2021年2月1日至2025年2月19日，担任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月20日起，担任华泰保兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2026年1月5日起，担任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
华泰保兴策略精选混合A华泰保兴策略精选混合C基金总份额
华泰保兴策略精选混合A华泰保兴策略精选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 354 | 452 | 516 | 498 | |
| 户均持有份额(万) | 8.98 | 7.96 | 7.02 | 7.11 | |
| 机构持有比例(%) | 94.20 | 92.12 | 91.49 | 93.59 | |
| 个人持有比例(%) | 5.80 | 7.88 | 8.51 | 6.41 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 71.28 | 36.42 | -- | -11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.98 | 10.72 | -- | 8.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93 | 0.99 | -- | -0.34 |
| 合计 | 94.19 | 48.13 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 14.50 | 7.41% | 新晋 | -6.46 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.20 | 13.54 | 6.92% | 新晋 | 0.21 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.60 | 12.09 | 6.18% | 新晋 | 1.82 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.20 | 11.74 | 6.00% | 新晋 | -9.09 |
| 002468 | 申通快递 | 0.60 | 8.89 | 4.54% | 新晋 | 2.97 |
| 605338 | 巴比食品 | 0.31 | 7.80 | 3.98% | 新晋 | -14.48 |
| 603515 | 欧普照明 | 0.40 | 7.64 | 3.90% | 新晋 | 5.89 |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.09 | 6.39 | 3.27% | 新晋 | 8.22 |
| 603400 | 华之杰 | 0.09 | 6.03 | 3.08% | 新晋 | 20.96 |
| 600499 | 科达制造 | 0.23 | 3.65 | 1.87% | 新晋 | 1.55 |
| 合计 | -- | 2.73 | 92.27 | 47.15% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -68.35 |
| 本期利润(万元) | -229.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0771 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9246 |
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