近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.02 | 1.34 | -0.45 | 2.04 | 5.06 | 2.60 | 2.05 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.48 | 0.28 | 0.74 | -0.19 | 0.08 | 0.54 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 308/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 300/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 289/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 770/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 760/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王海明 | 2024/11/01 | 1年1月4天 | 2.09 | 王海明，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。2019年6月20日至2019年9月22日，担任华泰保兴货币市场基金的基金经理助理。2019年9月23日起，担任华泰保兴货币市场基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月11日起，担任华泰保兴尊合债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月7日起，担任华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周咏梅 | 2018/02/06 | 2025/04/18 | 7年2月12天 | 29.95 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,157.51 | 6.27 | -0.38 |
| 金融债券 | 27,150.71 | 53.90 | -0.17 |
| 其中：政策性金融债 | 19,120.92 | 37.96 | -0.13 |
| 企业债券 | 6,687.75 | 13.28 | 0.18 |
| 中期票据 | 27,676.27 | 54.94 | 4.25 |
| 合计 | 64,672.23 | 128.39 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240410 | 24农发10 | 70.00 | 7339.61 | 14.57 |
| 230205 | 23国开05 | 60.00 | 6530.36 | 12.96 |
| 230410 | 23农发10 | 30.00 | 3200.99 | 6.35 |
| 102282237 | 22国兴投资MTN001 | 30.00 | 3162.18 | 6.28 |
| 2400004 | 24特别国债04 | 30.00 | 3153.19 | 6.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 319.22 |
| 本期利润(万元) | -520.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,376.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.083 |
- 华泰保兴尊诚定开债券
- 华泰保兴吉年丰混合A
- 华泰保兴吉年丰混合C
- 华泰保兴货币A
- 华泰保兴货币B
- 华泰保兴货币C
- 华泰保兴尊合债券A
- 华泰保兴尊合债券C
- 华泰保兴策略精选混合A
- 华泰保兴策略精选混合C
- 华泰保兴吉年福定开混合
- 华泰保兴尊信定开纯债
- 华泰成长优选混合A
- 华泰成长优选混合C
- 华泰保兴尊利债券A
- 华泰保兴尊利债券C
- 华泰尊颐定开债发起式
- 华泰研究智选混合A
- 华泰研究智选混合C
- 华泰吉年利定开混合发起式
- 华泰健康消费混合A
- 华泰健康消费混合C
- 华泰安盈三个月定开混合
- 华泰保兴安悦债券A
- 华泰保兴安悦债券C
- 华泰保兴安悦债券D
- 华泰保兴多策略
- 华泰尊享三个月定开债
- 华泰保兴科荣混合A
- 华泰保兴科荣混合C
- 华泰保兴久盈63个月定开债
- 华泰保兴恒利中短债债券A
- 华泰保兴恒利中短债债券C
- 华泰保兴恒利中短债债券D
- 华泰保兴价值成长混合A
- 华泰保兴价值成长混合C
- 华泰保兴吉年盈混合A
- 华泰保兴吉年盈混合C
- 华泰保兴鑫成优选混合A
- 华泰保兴鑫成优选混合C
- 华泰保兴长三角金融债一年定开债
- 华泰保兴科睿一年持有混合A
- 华泰保兴科睿一年持有混合C
- 华泰保兴尊睿6个月持有债A
- 华泰保兴尊睿6个月持有债C
- 华泰保兴中证同业存单AAA指数
- 华泰保兴尊益利率债6个月持有A
- 华泰保兴尊益利率债6个月持有C
- 华泰保兴吉年红混合A
- 华泰保兴吉年红混合C
- 华泰保兴嘉睿3个月持有债A
- 华泰保兴嘉睿3个月持有债C
- 华泰保兴产业升级混合A
- 华泰保兴产业升级混合C
- 华泰保兴开元3个月持有债券A
- 华泰保兴开元3个月持有债券C
- 华泰保兴中证A500指数增强A
- 华泰保兴中证A500指数增强C
- 华泰保兴上证科创综合指数增强A
- 华泰保兴上证科创综合指数增强C
- 华泰保兴兴元180天封闭运作债A
- 华泰保兴兴元180天封闭运作债C