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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 1.12 | 1.20 | 0.73 | 2.60 | 2.05 | 3.27 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.35 | 0.06 | -0.15 | -0.09 | 0.54 | 1.54 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 308/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 300/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 289/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 770/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 760/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周咏梅 | 2018/02/06 | 6年9月18天 | 27.86 | 周咏梅，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2018年2月6日任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月6日任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2023年8月22日任华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2023年8月25日任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 王海明 | 2024/11/01 | 23天 | 0.28 | 王海明，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。2019年6月20日至2019年9月22日，担任华泰保兴货币市场基金的基金经理助理。2019年9月23日起，担任华泰保兴货币市场基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月11日起，担任华泰保兴尊合债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月7日起，担任华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,477.65 | 65.39 | -10.38 |
| 中期票据 | 1,015.92 | 19.10 | -0.04 |
| 合计 | 4,493.57 | 84.49 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230011 | 23附息国债11 | 10.00 | 1021.46 | 19.21 |
| 019728 | 23国债25 | 8.05 | 833.43 | 15.67 |
| 019690 | 22国债25 | 5.14 | 543.84 | 10.23 |
| 102380914 | 23百联集MTN001 | 5.00 | 508.92 | 9.57 |
| 102280878 | 22沪港务MTN002 | 5.00 | 506.99 | 9.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.43 |
| 本期利润(万元) | 31.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,318.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0629 |
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