近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.70 | -6.25 | -0.79 | -6.12 | -13.63 | -17.84 | -8.21 |
| 基准收益率②% | 4.47 | -3.87 | 0.95 | -4.28 | 5.66 | -9.67 | -11.53 |
| ① — ② | -1.77 | -2.38 | -1.74 | -1.84 | -19.29 | -8.17 | 3.32 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵旭照 | 2019/06/03 | 6年6月1天 | -13.96 | 赵旭照，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、研究部总经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）。2018年1月15日至2024年1月2日，担任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月3日起，担任华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2024年12月27日，担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起至2024年2月26日，担任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起至2025年8月26日，担任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
华泰健康消费混合A华泰健康消费混合C基金总份额
华泰健康消费混合A华泰健康消费混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 485 | 409 | 307 | 333 | |
| 户均持有份额(万) | 3.47 | 7.88 | 10.64 | 10.10 | |
| 机构持有比例(%) | 90.60 | 95.67 | 94.34 | 91.66 | |
| 个人持有比例(%) | 9.40 | 4.33 | 5.66 | 8.34 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 392.73 | 87.78 | -- | 41.26 |
| 合计 | 392.73 | 87.78 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.12 | 43.69 | 9.77% | 新晋 | 0.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.17 | 41.77 | 9.34% | 新晋 | -6.76 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.26 | 39.44 | 8.82% | 新晋 | -8.00 |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.68 | 35.37 | 7.90% | 新晋 | -1.29 |
| 688029 | 南微医学 | 0.29 | 28.70 | 6.41% | 新晋 | -6.28 |
| 688581 | 安杰思 | 0.36 | 26.99 | 6.03% | 新晋 | -6.16 |
| 300633 | 开立医疗 | 0.76 | 26.13 | 5.84% | 新晋 | -6.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.06 | 19.00 | 4.25% | 新晋 | -12.63 |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.24 | 17.86 | 3.99% | 新晋 | -6.47 |
| 300832 | 新产业 | 0.26 | 17.76 | 3.97% | 新晋 | -2.39 |
| 合计 | -- | 4.20 | 296.71 | 66.32% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -41.08 |
| 本期利润(万元) | 54.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 |
| 期末基金资产净值(万元) | 373.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9625 |
- 华泰保兴尊诚定开债券
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