基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.64 -1.01 31.71 4.38 29.86 -6.19 3.96
基准收益率②% -2.64 -0.15 11.76 1.22 11.56 12.36 -7.47
① — ② 14.28 -0.86 19.95 3.16 18.30 -18.55 11.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰保兴吉年丰混合A华泰保兴吉年丰混合C基金总份额

华泰保兴吉年丰混合A华泰保兴吉年丰混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3214431349235763
户均持有份额(万)0.361.771.390.82
机构持有比例(%)3.9680.4574.5359.65
个人持有比例(%)96.0419.5525.4740.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,037.90 13.34 -- 11.34
采矿业 3,416.50 9.05 -- 4.25
制造业 23,785.00 62.97 -- 15.33
批发和零售业 3.02 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,824.93 4.83 -- 0.23
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1,461.48 3.87 -- 2.54
合计 35,533.42 94.08 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600010 包钢股份 950.00 2,384.50 6.31% 新晋 1.68
002714 牧原股份 50.00 2,085.50 5.52% 新晋 -0.29
600259 广晟有色 25.00 1,964.00 5.20% 新晋 15.42
603256 宏和科技 28.00 1,961.40 5.19% 新晋 84.58
603268 松发股份 17.18 1,927.60 5.10% -0.70 37.89
688072 拓荆科技 5.00 1,850.00 4.90% 新晋 27.26
688521 芯原股份 9.00 1,820.70 4.82% 新晋 9.55
300751 迈为股份 7.50 1,715.25 4.54% 新晋 25.46
002126 银轮股份 40.00 1,700.40 4.50% 0.05 9.20
300604 长川科技 13.50 1,634.18 4.33% -1.06 54.20
合计 -- 1,145.18 19,043.53 50.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--2月0.25%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 621.91
本期利润(万元) 358.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.354
期末基金资产净值(万元) 2,043.28
期末基金份额净值(元) 2.5614