基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.23 -0.55 5.75 0.36 14.84 1.61 -1.60
基准收益率②% 0.04 0.32 1.12 -1.17 6.13 0.71 -1.78
① — ② 1.19 -0.87 4.63 1.53 8.71 0.90 0.18
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张挺 2018/06/25 7年7月6天 58.65 张挺，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2017年2月23日任华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月18日任华泰保兴货币市场基金的基金经理。2017年11月21日任华泰保兴尊合债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2020年11月26日任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章劲 2018/06/25 2021/03/31 2年9月6天 15.23

华泰保兴尊利债券A华泰保兴尊利债券C基金总份额

华泰保兴尊利债券A华泰保兴尊利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7773285119691266
户均持有份额(万)61.51143.3389.71108.64
机构持有比例(%)95.5498.8999.3299.55
个人持有比例(%)4.461.110.680.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 996.43 0.13 -- -0.12
采矿业 8,073.32 1.03 -- -0.32
制造业 39,411.86 5.01 -- -2.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,266.96 0.42 -- -0.26
建筑业 2,542.44 0.32 -- -0.02
批发和零售业 797.07 0.10 -- -0.23
金融业 94,146.59 11.97 -- 10.28
科学研究和技术服务业 804.88 0.10 -- -0.19
合计 150,039.55 19.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 3,636.06 20,871.00 2.65% -0.16 3.83
600926 杭州银行 1,252.12 19,132.43 2.43% -0.40 5.64
600919 江苏银行 804.46 8,366.38 1.06% -0.03 1.20
601838 成都银行 458.54 7,391.73 0.94% -0.51 -0.41
601009 南京银行 386.11 4,413.22 0.56% -0.07 -9.24
002966 苏州银行 413.81 3,430.52 0.44% -0.06 -0.58
002142 宁波银行 120.14 3,374.73 0.43% -0.04 10.17
603799 华友钴业 49.23 3,360.74 0.43% -0.01 10.44
601899 紫金矿业 92.57 3,190.89 0.41% 新晋 22.80
600741 华域汽车 151.51 3,030.20 0.39% -0.03 -3.27
合计 -- 7,364.55 76,561.84 9.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99,667.84 12.67 -1.03
金融债券 201,339.59 25.59 6.50
其中：政策性金融债 134,847.63 17.14 8.47
企业债券 49,344.78 6.27 -0.61
可转换债券 271,093.98 34.46 -11.58
短期融资券 10,046.48 1.28 0.03
中期票据 8,113.95 1.03 -0.22
合计 639,606.63 81.30 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 462.00 55779.66 7.09
113042 上银转债 430.00 54634.03 6.94
113056 重银转债 385.00 48728.75 6.19
250431 25农发31 300.00 30140.94 3.83
250423 25农发23 250.00 25124.60 3.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,107.54
本期利润(万元) 5,619.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 644,218.25
期末基金份额净值(元) 1.309