近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵旭照 | 2024/06/13 | 5月8天 | 2.66 | 赵旭照，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任公司研究部研究员。2018年1月15日至2024年1月2日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年2月26日任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月13日任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 周咏梅 | 2024/06/13 | 5月8天 | 2.66 | 周咏梅，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2018年2月6日任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月6日任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2023年8月22日任华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2023年8月25日任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 231.55 | 1.16 | -- | 0.76 |
| 制造业 | 3,174.72 | 15.91 | -- | 7.53 |
| 金融业 | 112.83 | 0.57 | -- | -1.17 |
| 房地产业 | 330.90 | 1.66 | -- | 0.94 |
| 合计 | 3,850.00 | 19.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 18.00 | 523.26 | 2.62% | 新晋 | 9.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 32.50 | 440.05 | 2.21% | 新晋 | 1.65 |
| 600048 | 保利发展 | 30.00 | 330.90 | 1.66% | 新晋 | -3.18 |
| 603899 | 晨光股份 | 9.00 | 318.69 | 1.60% | 新晋 | 1.96 |
| 603833 | 欧派家居 | 4.00 | 250.00 | 1.25% | 新晋 | 16.26 |
| 603816 | 顾家家居 | 8.00 | 248.56 | 1.25% | 新晋 | 0.57 |
| 600176 | 中国巨石 | 20.00 | 235.20 | 1.18% | 新晋 | 5.42 |
| 600522 | 中天科技 | 15.00 | 232.35 | 1.16% | 新晋 | 7.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.00 | 231.55 | 1.16% | 新晋 | -0.51 |
| 603225 | 新凤鸣 | 18.00 | 227.88 | 1.14% | 新晋 | 1.39 |
| 合计 | -- | 159.50 | 3,038.44 | 15.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,670.72 | 43.46 | -- |
| 金融债券 | 6,154.87 | 30.85 | -- |
| 合计 | 14,825.59 | 74.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019725 | 23国债22 | 21.51 | 2262.03 | 11.34 |
| 230014 | 23附息国债14 | 20.00 | 2080.47 | 10.43 |
| 019723 | 23国债20 | 11.40 | 1148.40 | 5.76 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 11.00 | 1110.22 | 5.56 |
| 2220073 | 22上海银行 | 10.00 | 1027.11 | 5.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.52 |
| 本期利润(万元) | 378.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,664.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0239 |