基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.33 -4.50 0.24 -9.21 -7.27 -9.45 -24.78
基准收益率②% 13.64 1.53 -1.22 -0.99 13.18 -8.78 --
① — ② -8.31 -6.03 1.46 -8.22 -20.45 -0.67 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债总指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘斌 2024/02/26 1年9月7天 1.07 刘斌，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2004年4月至2007年8月在杭州城建设计研究院有限公司担任工程师。2007年9月至2009年8月在群益国际控股有限公司担任行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司，任研究员。2013年11月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月10日至2015年3月6日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2023年7月19日任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。2014年2月15日至2015年12月31日任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2014年6月13日至2015年12月31日任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2023年7月19日任国联安德盛优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2023年7月19日任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年10月8日任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2023年7月19日任国联安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月26日任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵旭照 2022/12/26 2024/02/26 1年2月 -13.55
尚烁徽 2022/03/18 2024/02/26 1年11月8天 -37.37

华泰保兴吉年盈混合A华泰保兴吉年盈混合C基金总份额

华泰保兴吉年盈混合A华泰保兴吉年盈混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)375303341379
户均持有份额(万)14.7126.365.110.57
机构持有比例(%)95.9897.2885.970.00
个人持有比例(%)4.022.7214.03100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,441.91 61.58 -- 15.06
金融业 2,741.30 8.68 -- 2.17
房地产业 1,165.16 3.69 -- 1.81
合计 23,348.37 73.95 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 34.16 2,274.37 7.20% 0.88 8.77
601233 桐昆股份 138.00 2,071.38 6.56% 0.92 7.25
00688 中国海外发展 136.50 1,789.57 5.67% 0.21 --
600036 招商银行 43.42 1,754.60 5.56% -2.49 5.10
600426 华鲁恒升 63.67 1,694.26 5.37% 0.49 14.19
000858 五粮液 13.10 1,591.39 5.04% 新晋 -2.94
002572 索菲亚 118.38 1,501.06 4.75% -0.82 10.10
600031 三一重工 62.38 1,449.71 4.59% 新晋 -7.98
000651 格力电器 34.51 1,370.74 4.34% -0.86 2.57
002223 鱼跃医疗 34.50 1,345.85 4.26% 新晋 0.47
合计 -- 678.62 16,842.93 53.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 221.40 0.70 -0.01
合计 221.40 0.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.20 221.40 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--2月0.25%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.43
本期利润(万元) 130.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0742
期末基金资产净值(万元) 454.78
期末基金份额净值(元) 0.6368