基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.25 -0.01 16.01 1.56 17.98 -4.49 -3.93
基准收益率②% -3.05 -0.17 13.78 1.24 13.59 13.18 -8.78
① — ② 1.80 0.16 2.23 0.32 4.39 -17.67 4.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王恺钺 2025/06/19 10月22天 27.10 王恺钺，男，中国籍，7年证券从业经历，南开大学经济学硕士，CPA。历任民生证券股份有限公司研究员、投资经理。2024年12月加入华泰保兴基金管理有限公司。自2025年6月19日起，担任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年5月7日起，担任华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年5月7日起，担任华泰保兴沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年5月8日起，拟任华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尚烁徽 2019/07/05 2026/04/29 6年9月24天 119.19
孙静佳 2022/10/25 2024/04/24 1年5月30天 -18.48

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.46 0.22 -- -0.23
采矿业 461.79 6.27 -- 3.07
制造业 4,375.24 59.42 -- 2.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 187.60 2.55 -- 0.24
建筑业 73.22 0.99 -- -2.71
批发和零售业 144.76 1.97 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 183.08 2.49 -- 1.54
住宿和餐饮业 19.62 0.27 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 417.31 5.67 -- 1.35
金融业 741.68 10.07 -- 0.71
房地产业 35.84 0.49 -- -1.23
租赁和商务服务业 43.51 0.59 -- -1.40
科学研究和技术服务业 148.52 2.02 -- 0.99
水利、环境和公共设施管理业 19.89 0.27 -- -0.12
教育 14.43 0.20 -- -0.56
卫生和社会工作 3.04 0.04 -- 0.00
文化、体育和娱乐业 7.35 0.10 -- -0.03
综合 16.81 0.23 -- -0.13
合计 6,910.15 93.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.61 245.04 3.33% 0.13 8.82
300308 中际旭创 0.29 165.13 2.24% -0.38 28.01
601318 中国平安 2.90 164.66 2.24% -0.29 2.10
600519 贵州茅台 0.10 145.00 1.97% -0.80 -6.46
601899 紫金矿业 4.03 131.86 1.79% -0.62 1.44
603259 药明康德 0.86 84.37 1.15% 0.17 2.16
600036 招商银行 1.90 74.71 1.01% -0.63 -3.25
600989 宝丰能源 2.55 74.10 1.01% 新晋 -3.94
601658 邮储银行 12.37 63.46 0.86% 新晋 0.92
000792 盐湖股份 1.71 63.27 0.86% 新晋 0.23
合计 -- 27.32 1,211.60 16.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 424.20
本期利润(万元) -92.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0188
期末基金资产净值(万元) 7,363.34
期末基金份额净值(元) 1.4951