近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 30.28 | 3.60 | 5.66 | -6.81 | 8.16 | -5.20 | -4.15 |
| 基准收益率②% | 7.81 | 1.15 | -1.28 | 0.51 | 10.59 | -4.86 | -10.93 |
| ① — ② | 22.47 | 2.45 | 6.94 | -7.32 | -2.43 | -0.34 | 6.78 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 69/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 66/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 80/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 1888/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 1820/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田荣 | 2024/01/02 | 1年11月3天 | 45.27 | 田荣，男，中国籍，5年证券从业经历，南京大学工程硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究部研究员。现任华泰保兴基金管理有限公司权益投资部基金经理助理。2021年10月29日起，担任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日起，担任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月2日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 807.72 | 3.35 | -- | 1.51 |
| 采矿业 | 1,624.98 | 6.74 | -- | 1.23 |
| 制造业 | 16,454.17 | 68.22 | -- | 21.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,228.21 | 9.24 | -- | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581.89 | 2.41 | -- | -4.38 |
| 合计 | 21,696.97 | 89.96 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002171 | 楚江新材 | 144.10 | 1,393.45 | 5.78% | 新晋 | -10.72 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 19.25 | 1,199.47 | 4.97% | 新晋 | -15.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.65 | 1,167.30 | 4.84% | 1.57 | 2.19 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 142.06 | 1,147.84 | 4.76% | 新晋 | -11.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 16.98 | 1,118.98 | 4.64% | 1.39 | 1.24 |
| 002487 | 大金重工 | 22.49 | 1,061.75 | 4.40% | -1.32 | 13.25 |
| 600933 | 爱柯迪 | 45.79 | 1,040.81 | 4.32% | 新晋 | -11.60 |
| 002126 | 银轮股份 | 24.87 | 1,028.62 | 4.26% | 新晋 | -8.07 |
| 301155 | 海力风电 | 10.58 | 1,010.60 | 4.19% | 新晋 | -10.11 |
| 600233 | 圆通速递 | 51.68 | 948.33 | 3.93% | 新晋 | 4.08 |
| 合计 | -- | 517.45 | 11,117.15 | 46.09% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,394.43 |
| 本期利润(万元) | 5,605.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,119.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5712 |
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