基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 0.40 0.49 0.47 1.85 1.63 2.08
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.03 0.07 0.15 0.13 0.50 0.28 0.73
业绩比较基准 中国人民银行公布的7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海明 2019/09/23 5年1月27天 10.02 王海明，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。2019年6月20日至2019年9月22日，担任华泰保兴货币市场基金的基金经理助理。2019年9月23日起，担任华泰保兴货币市场基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月11日起，担任华泰保兴尊合债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月7日起，担任华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章劲 2019/09/18 2021/03/31 1年6月13天 3.19
张挺 2017/04/20 2019/09/18 2年4月28天 7.68

华泰保兴货币A华泰保兴货币B华泰保兴货币C基金总份额

华泰保兴货币A华泰保兴货币B华泰保兴货币C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)353341407269
户均持有份额(万)8.226.346.598.77
机构持有比例(%)49.4334.5234.9140.58
个人持有比例(%)50.5865.4865.0959.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,037.48 0.67 0.11
金融债券 44,169.77 5.90 -2.73
其中：政策性金融债 44,169.77 5.90 -2.73
企业债券 21,061.81 2.81 -0.47
短期融资券 36,158.19 4.83 -0.04
同业存单 459,573.36 61.37 9.43
合计 566,000.62 75.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150308 15进出08 210.00 21687.75 2.90
112402041 24工商银行CD041 200.00 19958.36 2.67
112419132 24恒丰银行CD132 200.00 19881.10 2.65
112497575 24厦门国际银行CD091 150.00 14979.37 2.00
112419097 24恒丰银行CD097 150.00 14854.42 1.98
240401 24农发01 100.00 10104.01 1.35
148790 24广发D6 100.00 10042.96 1.34
148928 24广发D9 100.00 10001.61 1.34
112420106 24广发银行CD106 100.00 9994.69 1.33
112482644 24九江银行CD116 100.00 9991.69 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.60
本期利润(万元) 9.60
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,784.87
期末基金份额净值(元) --