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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 1.64 | 1.85 | 1.63 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.07 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | 0.50 | 0.28 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的7天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王海明 | 2019/09/23 | 6年2月12天 | 11.42 | 王海明，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。2019年6月20日至2019年9月22日，担任华泰保兴货币市场基金的基金经理助理。2019年9月23日起，担任华泰保兴货币市场基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月11日起，担任华泰保兴尊合债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月7日起，担任华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
华泰保兴货币A华泰保兴货币B华泰保兴货币C基金总份额
华泰保兴货币A华泰保兴货币B华泰保兴货币C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 348 | 345 | 353 | 341 | |
| 户均持有份额(万) | 11.75 | 9.41 | 8.22 | 6.34 | |
| 机构持有比例(%) | 62.15 | 49.76 | 49.43 | 34.52 | |
| 个人持有比例(%) | 37.85 | 50.24 | 50.58 | 65.48 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,990.39 | 0.62 | 0.22 |
| 金融债券 | 38,502.36 | 4.82 | -1.20 |
| 其中：政策性金融债 | 38,502.36 | 4.82 | -1.20 |
| 企业债券 | 8,010.01 | 1.00 | -3.01 |
| 短期融资券 | 46,119.97 | 5.77 | 1.88 |
| 同业存单 | 428,497.38 | 53.63 | 0.56 |
| 合计 | 526,120.11 | 65.84 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112599252 | 25广东顺德农商行CD030 | 200.00 | 19993.22 | 2.50 |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 200.00 | 19979.17 | 2.50 |
| 112408311 | 24中信银行CD311 | 200.00 | 19974.78 | 2.50 |
| 112595816 | 25厦门国际银行CD036 | 200.00 | 19973.26 | 2.50 |
| 112505314 | 25建设银行CD314 | 200.00 | 19884.34 | 2.49 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 200.00 | 19801.41 | 2.48 |
| 240314 | 24进出14 | 160.00 | 16199.38 | 2.03 |
| 112506005 | 25交通银行CD005 | 149.80 | 14913.13 | 1.87 |
| 230312 | 23进出12 | 100.00 | 10221.42 | 1.28 |
| 072510236 | 25财信证券CP002 | 100.00 | 10002.55 | 1.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.56 |
| 本期利润(万元) | 7.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,930.41 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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