近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵旭照 | 2025/05/30 | 6月5天 | 12.92 | 赵旭照，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、研究部总经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）。2018年1月15日至2024年1月2日，担任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月3日起，担任华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2024年12月27日，担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起至2024年2月26日，担任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起至2025年8月26日，担任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 王恺钺 | 2025/06/26 | 5月8天 | 13.33 | 王恺钺，男，中国籍，7年证券从业经历，南开大学经济学硕士。历任民生证券股份有限公司研究员、投资经理。2024年12月加入华泰保兴基金管理有限公司。自2025年6月19日起，担任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 137.44 | 0.40 | -- | -15.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.74 | 0.42 | -- | -4.68 |
| 合计 | 281.18 | 0.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688038 | 中科通达 | 1.60 | 31.84 | 0.09% | 新晋 | -12.96 |
| 600728 | 佳都科技 | 4.07 | 29.96 | 0.09% | 新晋 | -9.01 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 5.20 | 29.33 | 0.09% | 新晋 | -8.42 |
| 002023 | 海特高新 | 2.31 | 28.85 | 0.08% | 新晋 | -4.73 |
| 002446 | 盛路通信 | 3.27 | 27.96 | 0.08% | 新晋 | 1.26 |
| 合计 | -- | 16.45 | 147.94 | 0.43% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.97 | 1,193.94 | 3.47% | 新晋 | -3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 1,010.79 | 2.94% | 新晋 | -0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.88 | 758.92 | 2.20% | 新晋 | 10.61 |
| 601318 | 中国平安 | 11.62 | 640.38 | 1.86% | 新晋 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.11 | 562.60 | 1.63% | 新晋 | -1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 13.48 | 544.73 | 1.58% | 新晋 | 5.10 |
| 000333 | 美的集团 | 5.47 | 397.45 | 1.15% | 新晋 | 8.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.13 | 396.55 | 1.15% | 新晋 | -6.75 |
| 600900 | 长江电力 | 14.29 | 389.40 | 1.13% | 新晋 | 0.50 |
| 300059 | 东方财富 | 13.81 | 374.53 | 1.09% | 新晋 | -12.94 |
| 合计 | -- | 89.46 | 6,269.29 | 18.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 120.93 | 0.35 | -- |
| 可转换债券 | 2.50 | 0.01 | -- |
| 合计 | 123.43 | 0.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102291 | 国债2501 | 1.20 | 120.93 | 0.35 |
| 113699 | 金25转债 | 0.03 | 2.50 | 0.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 981.91 |
| 本期利润(万元) | 2,008.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1459 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,981.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1628 |