基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.49 2.02 -1.87 1.77 18.16 -6.20 -24.39
基准收益率②% 13.78 1.24 -1.22 -0.99 13.18 -8.78 -17.42
① — ② -9.29 0.78 -0.65 2.76 4.98 2.58 -6.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尚烁徽 2021/11/10 4年24天 -11.39 尚烁徽，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任公司总经理助理、权益投资部总经理、基金中基金（FOF）投资部总经理。自2017年3月24日起，担任华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2020年1月9日，担任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起，担任华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起，担任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月9日至2022年12月30日，担任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2021年6月16日，担任华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任华泰保兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起至2024年2月26日，担任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日至2024年12月25日，担任华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰保兴价值成长混合A华泰保兴价值成长混合C基金总份额

华泰保兴价值成长混合A华泰保兴价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)431398337424
户均持有份额(万)1.052.612.352.12
机构持有比例(%)0.0021.710.000.00
个人持有比例(%)100.0078.29100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 842.03 10.09 -- 4.58
制造业 4,772.20 57.17 -- 10.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 76.35 0.91 -- -0.82
批发和零售业 198.33 2.38 -- 1.34
金融业 1,584.76 18.98 -- 12.47
租赁和商务服务业 409.40 4.90 -- 3.35
科学研究和技术服务业 0.32 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 7,883.52 94.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 4.50 296.55 3.55% 新晋 -5.37
603505 金石资源 15.00 285.00 3.41% 新晋 -0.54
601601 中国太保 8.00 280.96 3.37% 新晋 -1.52
600031 三一重工 12.00 278.88 3.34% 新晋 -9.06
600801 华新水泥 15.00 277.50 3.32% 新晋 3.03
000425 徐工机械 24.00 276.00 3.31% 新晋 -1.42
600346 恒力石化 16.00 274.24 3.29% 新晋 9.02
002064 华峰化学 30.00 273.60 3.28% 新晋 4.44
000951 中国重汽 15.00 258.15 3.09% 新晋 -4.77
600141 兴发集团 9.00 253.53 3.04% 新晋 12.33
合计 -- 148.50 2,754.41 33.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.67
本期利润(万元) 16.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0378
期末基金资产净值(万元) 379.31
期末基金份额净值(元) 0.8719