基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -4.69 2.98 -0.67 8.44 -- -- --
基准收益率②% -1.55 0.84 -1.48 2.66 -- -- --
① — ② -3.14 2.14 0.81 5.78 -- -- --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈祺伟 2023/06/19 2年5月15天 11.72 陈祺伟，男，中国籍，22年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管，平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任公司联席固定收益投资总监、固定收益投资二部总经理。自2023年6月19日起，担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任华泰保兴安悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰保兴安悦债券A华泰保兴安悦债券C华泰保兴安悦债券D基金总份额

华泰保兴安悦债券A华泰保兴安悦债券C华泰保兴安悦债券D合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)32089221592730466--
户均持有份额(万)3.192.712.59--
机构持有比例(%)5.409.8817.88--
个人持有比例(%)94.6090.1282.12--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,424,549.28 95.11 24.92
金融债券 510,728.36 34.10 2.69
其中：政策性金融债 510,728.36 34.10 2.69
合计 1,935,277.64 129.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230009 23附息国债09 2850.00 343661.49 22.94
2400004 24特别国债04 2261.60 237708.66 15.87
2400005 24特别国债05 2170.00 221313.05 14.78
230023 23附息国债23 1430.00 168003.90 11.22
2400006 24特别国债06 1380.00 136587.29 9.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,790.24
本期利润(万元) -58,745.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0566
期末基金资产净值(万元) 946,103.81
期末基金份额净值(元) 1.1174