基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.78 8.06 3.08 11.34 23.52 26.34 -14.36
基准收益率②% -0.61 2.29 3.30 9.50 14.29 17.93 -17.32
① — ② 2.39 5.77 -0.22 1.84 9.23 8.41 2.96
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中国债券综合财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹紫建 2018/04/26 2021/04/27 3年1天 36.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.00 0.09 -- --
采矿业 1.54 0.07 -- --
制造业 155.79 7.26 -- --
批发和零售业 2.11 0.10 -- --
金融业 12.52 0.58 -- --
合计 173.96 8.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 40.18 1.87% 0.42 -0.87
600809 山西汾酒 0.06 19.97 0.93% -0.57 -6.29
000568 泸州老窖 0.07 15.75 0.73% -0.75 -5.53
000661 长春高新 0.03 13.58 0.63% 新晋 -8.26
603267 鸿远电子 0.08 10.38 0.48% 新晋 -4.91
002304 洋河股份 0.05 8.24 0.38% -1.08 -12.17
002414 高德红外 0.21 7.52 0.35% 新晋 -12.08
002142 宁波银行 0.16 6.22 0.29% -0.49 -1.04
002594 比亚迪 0.03 4.94 0.23% -0.62 -4.50
601012 隆基绿能 0.05 4.40 0.20% 新晋 -17.78
合计 -- 0.76 131.18 6.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费100.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 144.82
本期利润(万元) 53.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0312
期末基金资产净值(万元) 2,147.35
期末基金份额净值(元) 1.3603