基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.18 29.02 4.20 -4.42 3.74 -1.47 -38.82
基准收益率②% -0.15 11.76 1.22 -1.23 12.36 -7.47 -15.27
① — ② -5.03 17.26 2.98 -3.19 -8.62 6.00 -23.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尚烁徽 2018/12/25 2026/03/14 7年2月20天 146.34

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 254.56 0.82 -- -1.08
采矿业 1,716.79 5.53 -- 0.51
制造业 17,081.75 55.03 -- 7.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 846.17 2.73 -- 0.93
建筑业 368.03 1.19 -- -0.35
批发和零售业 79.98 0.26 -- -0.79
交通运输、仓储和邮政业 718.64 2.32 -- -0.43
住宿和餐饮业 10.11 0.03 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,694.42 5.46 -- 0.19
金融业 5,465.54 17.61 -- 10.22
房地产业 97.00 0.31 -- -1.17
租赁和商务服务业 228.71 0.74 -- -0.94
科学研究和技术服务业 340.67 1.10 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 15.23 0.05 -- -1.06
卫生和社会工作 76.72 0.25 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 64.64 0.21 -- -1.12
综合 29.61 0.10 -- -0.65
合计 29,088.57 93.74 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.45 899.79 2.90% 新晋 8.58
600519 贵州茅台 0.53 729.91 2.35% 新晋 -4.90
601318 中国平安 8.84 604.66 1.95% 新晋 -6.31
600036 招商银行 11.62 489.20 1.58% 新晋 2.62
601899 紫金矿业 14.01 482.92 1.56% 新晋 -5.39
300308 中际旭创 0.68 414.80 1.34% 新晋 2.02
000333 美的集团 4.59 358.71 1.16% 新晋 -2.84
601166 兴业银行 14.45 304.32 0.98% 新晋 1.76
600900 长江电力 11.00 299.09 0.96% 新晋 5.40
300502 新易盛 0.65 280.07 0.90% 新晋 7.56
合计 -- 68.82 4,863.47 15.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--20天0.10%
20天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,769.68
本期利润(万元) -1,695.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0589
期末基金资产净值(万元) 31,038.40
期末基金份额净值(元) 1.0783