基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.77 -10.18 10.46 -11.91 -19.40 -15.24 38.67
基准收益率②% 2.52 -10.90 1.99 -13.37 -19.30 14.83 19.94
① — ② -10.29 0.72 8.47 1.46 -0.10 -30.07 18.73
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦昌贵 2021/01/11 2023/02/02 2年22天 -31.92
曹紫建 2020/09/01 2021/12/17 1年3月16天 -11.17
祗飞跃 2019/04/25 2020/09/18 1年4月23天 46.92

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.66 0.66 -- --
采矿业 35.85 5.11 -- --
制造业 452.78 64.56 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.31 2.04 -- --
建筑业 11.22 1.60 -- --
批发和零售业 18.73 2.67 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.86 1.69 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.96 1.13 -- --
金融业 38.43 5.48 -- --
房地产业 4.42 0.63 -- --
租赁和商务服务业 4.72 0.67 -- --
合计 604.94 86.24 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605009 豪悦护理 0.36 18.67 2.66% 新晋 7.29
600060 海信视像 1.19 16.11 2.30% 新晋 13.69
601231 环旭电子 0.96 15.58 2.22% 新晋 -7.66
600582 天地科技 2.99 15.55 2.22% 新晋 -0.61
600690 海尔智家 0.60 14.68 2.09% -0.80 -7.35
603876 鼎胜新材 0.35 14.36 2.05% 新晋 1.56
002384 东山精密 0.57 14.10 2.01% 新晋 0.07
600160 巨化股份 0.89 13.80 1.97% 新晋 -0.21
603529 爱玛科技 0.30 13.76 1.96% 新晋 8.89
600499 科达制造 0.92 13.07 1.86% 新晋 13.43
合计 -- 9.13 149.68 21.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.63
本期利润(万元) -6.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0922
期末基金资产净值(万元) 71.52
期末基金份额净值(元) 1.0919