基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.43 1.77 -0.48 0.92 1.58 1.47 2.37
基准收益率②% 0.27 0.92 -1.43 2.27 6.54 0.36 -2.06
① — ② 3.16 0.85 0.95 -1.35 -4.96 1.11 4.43
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*90%＋沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵旭照 2019/05/06 6年6月29天 43.70 赵旭照，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、研究部总经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）。2018年1月15日至2024年1月2日，担任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月3日起，担任华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2024年12月27日，担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起至2024年2月26日，担任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起至2025年8月26日，担任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
周咏梅 2019/05/06 6年6月29天 43.70 周咏梅，女，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理，现任固定收益投资二部副总经理。2018年2月6日起至2025年4月18日，担任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年7月26日起，担任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月11日至2023年8月22日，担任华泰保兴安悦债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日至2023年8月25日，担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月21日起，担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起，担任华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 90.10 0.66 -- -1.18
制造业 2,875.23 21.02 -- -25.50
交通运输、仓储和邮政业 433.77 3.17 -- 0.66
金融业 409.20 2.99 -- -3.52
房地产业 67.91 0.50 -- -1.38
合计 3,876.21 28.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 6.20 412.80 3.02% 0.55 8.77
600426 华鲁恒升 13.83 368.02 2.69% 0.43 14.19
600176 中国巨石 17.28 299.64 2.19% 0.71 -5.41
600031 三一重工 11.52 267.72 1.96% 0.40 -9.06
603298 杭叉集团 9.00 258.57 1.89% 新晋 -9.99
002223 鱼跃医疗 5.48 213.77 1.56% 新晋 0.47
002352 顺丰控股 4.61 185.92 1.36% -0.33 -6.12
603833 欧派家居 3.46 184.42 1.35% 新晋 0.81
000651 格力电器 4.50 178.74 1.31% 新晋 2.81
600233 圆通速递 9.28 170.29 1.24% -0.44 -0.39
合计 -- 85.16 2,539.89 18.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 943.72 6.90 -10.03
金融债券 3,599.32 26.31 -1.54
其中：政策性金融债 1,863.16 13.62 10.69
可转换债券 1,132.15 8.28 1.80
中期票据 3,068.09 22.43 5.67
同业存单 987.10 7.22 --
合计 9,730.38 71.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383201 23盐城资产MTN003 10.00 1049.92 7.67
102280113 22佛公用MTN001 10.00 1041.77 7.61
232400014 24民生银行二级资本债01 10.00 1012.69 7.40
112505296 25建设银行CD296 10.00 987.10 7.22
102582144 25苏国信MTN003 10.00 976.40 7.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 385.68
本期利润(万元) 469.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0485
期末基金资产净值(万元) 13,681.26
期末基金份额净值(元) 1.4382