基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.05 -0.46 0.07 -0.73 1.47 2.37 6.05
基准收益率②% 1.98 0.68 1.46 0.03 0.36 -2.06 1.66
① — ② -0.93 -1.14 -1.39 -0.76 1.11 4.43 4.39
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*90%＋沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵旭照 2019/05/06 5年6月14天 35.74 赵旭照，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任公司研究部研究员。2018年1月15日至2024年1月2日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任华泰保兴健康消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年2月26日任华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月13日任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
周咏梅 2019/05/06 5年6月14天 35.74 周咏梅，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2018年2月6日任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月6日任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2023年8月22日任华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2023年8月25日任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 694.65 1.96 -- -0.52
制造业 4,131.90 11.67 -- -35.44
批发和零售业 8.57 0.02 -- -1.77
交通运输、仓储和邮政业 16.86 0.05 -- -3.07
金融业 294.00 0.83 -- -5.41
房地产业 14.25 0.04 -- -3.20
合计 5,160.23 14.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 24.00 697.68 1.97% 0.20 9.23
002714 牧原股份 15.00 694.65 1.96% 0.09 -0.55
601233 桐昆股份 45.50 616.07 1.74% 0.71 1.06
600872 中炬高新 22.50 524.93 1.48% 0.02 6.12
300408 三环集团 12.00 445.20 1.26% 0.26 1.67
600426 华鲁恒升 15.00 392.85 1.11% 新晋 -0.95
000333 美的集团 5.00 380.30 1.07% 新晋 -5.04
000807 云铝股份 25.00 369.75 1.04% 新晋 -3.43
600919 江苏银行 35.00 294.00 0.83% -0.65 0.65
603605 珀莱雅 2.09 230.09 0.65% 新晋 -5.64
合计 -- 201.09 4,645.52 13.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,993.02 8.46 -0.28
金融债券 14,639.13 41.36 7.45
其中：政策性金融债 5,462.41 15.43 5.17
企业债券 3,567.34 10.08 -0.14
可转换债券 3,384.02 9.56 1.55
中期票据 8,536.10 24.12 -0.15
合计 33,119.62 93.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2328006 23交通银行小微债01 20.00 2048.43 5.79
2320019 23北京银行小微债02 20.00 2038.47 5.76
115003 23海通03 20.00 2036.89 5.76
240210 24国开10 20.00 2036.86 5.75
230207 23国开07 20.00 2026.93 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -433.51
本期利润(万元) 367.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 35,392.86
期末基金份额净值(元) 1.3604