基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.65 -1.78 -11.45 2.56 -8.20 -33.75 -3.17
基准收益率②% -0.95 -4.50 -10.79 -1.16 -2.89 -25.68 7.90
① — ② 0.30 2.72 -0.66 3.72 -5.31 -8.07 -11.07
业绩比较基准 中证科技100指数*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦昌贵 2021/06/23 2024/06/24 3年1天 -40.50
曹紫建 2021/06/23 2022/07/22 1年29天 -20.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,723.33 77.69 -- --
批发和零售业 104.38 2.98 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 308.61 8.80 -- --
金融业 8.90 0.25 -- --
水利、环境和公共设施管理业 41.51 1.18 -- --
合计 3,186.73 90.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 11.25 187.76 5.36% 1.91 2.98
300130 新国都 7.10 150.66 4.30% 新晋 -12.07
000625 长安汽车 8.67 145.66 4.16% 0.26 12.20
600741 华域汽车 8.66 144.71 4.13% 新晋 3.94
603606 东方电缆 3.05 135.05 3.85% 新晋 11.64
600273 嘉化能源 15.60 123.71 3.53% 新晋 2.52
300760 迈瑞医疗 0.37 104.14 2.97% 新晋 0.74
600660 福耀玻璃 2.21 95.60 2.73% 新晋 -2.21
300274 阳光电源 0.89 92.38 2.64% 新晋 -10.06
600406 国电南瑞 3.63 88.35 2.52% 新晋 0.50
合计 -- 61.43 1,268.02 36.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年--12月0.25%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -110.07
本期利润(万元) -25.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0052
期末基金资产净值(万元) 2,818.78
期末基金份额净值(元) 0.5851