基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.68 0.38 0.58 -0.91 -0.73 -1.52 --
基准收益率②% 2.59 0.59 1.65 -0.37 0.04 -2.92 --
① — ② 0.09 -0.21 -1.07 -0.54 -0.77 1.40 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债-综合全价（总值）指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李仁宇 2021/12/22 2年10月29天 1.17 李仁宇女士，国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司金融产品部经理、金融产品中心副总经理。现任长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、FOF投资部总经理。2021年12月22日任长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF)基金经理。2022年1月28日任长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长江鑫选3个月持有混合(FOF)A长江鑫选3个月持有混合(FOF)C基金总份额

长江鑫选3个月持有混合(FOF)A长江鑫选3个月持有混合(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)76285910081308
户均持有份额(万)7.537.477.758.27
机构持有比例(%)23.2021.3620.4315.71
个人持有比例(%)76.8078.6479.5784.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.27
本期利润(万元) 136.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 5,381.20
期末基金份额净值(元) 1.0142