基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 18.70 -1.46 1.70 -4.59 -17.00 -32.76 --
基准收益率②% 13.49 1.69 1.79 -0.85 14.11 -8.91 --
① — ② 5.21 -3.15 -0.09 -3.74 -31.11 -23.85 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘舒畅 2022/11/30 2025/12/01 3年1天 -38.42
罗聪 2024/08/12 2025/12/01 1年3月20天 25.98

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,388.73 62.12 -- 15.60
批发和零售业 320.45 4.54 -- 3.50
信息传输、软件和信息技术服务业 393.76 5.57 -- -1.22
金融业 343.34 4.86 -- -1.65
合计 5,446.28 77.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603606 东方电缆 8.65 611.04 8.65% 1.32 -8.58
00700 腾讯控股 0.80 484.24 6.85% 0.73 --
002179 中航光电 10.00 412.70 5.84% -2.24 -5.21
002487 大金重工 8.50 401.29 5.68% 新晋 9.66
09988 阿里巴巴-W 2.20 355.51 5.03% 新晋 --
002517 恺英网络 12.00 336.96 4.77% 新晋 -8.70
603939 益丰药房 13.00 320.45 4.54% -1.01 -3.64
300408 三环集团 6.30 291.88 4.13% 0.62 -15.34
002475 立讯精密 4.00 258.76 3.66% 新晋 -6.75
603063 禾望电气 7.00 250.25 3.54% 新晋 -0.36
合计 -- 72.45 3,723.08 52.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 433.31
本期利润(万元) 1,111.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1035
期末基金资产净值(万元) 7,034.31
期末基金份额净值(元) 0.6576