基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 0.96 2.42 1.32 4.90 0.61 2.39
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.19 -0.10 1.07 0.50 2.84 0.10 0.29
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 215.591 偏高 712/1005 186.846 中 215/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.870 高 997/1005 0.620 高 413/442
下行风险 下行风险说明 1.276 偏高 691/1005 1.166 中 180/442
夏普比率 夏普比率说明 10.096 中 420/1005 8.640 偏高 117/442
詹森指数 詹森指数说明 34,565.790 中 654/1005 4,836,904,677,605,406,399,999.000 中 259/442
金牛评级 ★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易祺坤 2017/12/28 6年10月24天 30.95 易祺坤，中国国籍，本科，具有基金从业资格。2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询（上海）有限公司，任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司，曾任公司交易管理部交易员和副总经理（主持工作）。2017年3月2日任英大现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任英大智享债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日任英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
张大铮 2020/01/06 4年10月15天 17.77 张大铮，男，中国籍，20年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金，任总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理，英大策略优选混合型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任英大智享债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年6月12日任英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张婧珣 2023/06/12 1年5月9天 5.83 张婧珣，女，国籍中国,硕士研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任寰富投资有限公司交易员,蓝石资产管理有限公司交易经理,民生基金(筹)研究部研究员,2019年10月加入英大基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。2023年6月12日担任英大纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月12日英大安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琳娜 2014/10/24 2017/12/29 3年2月5天 21.77
张玮 2016/01/08 2017/03/28 1年2月20天 6.44
李岚 2013/09/09 2014/11/03 1年1月24天 9.29
刘熹 2013/04/24 2013/09/09 4月15天 -1.05

英大纯债债券A英大纯债债券C英大纯债债券E基金总份额

英大纯债债券A英大纯债债券C英大纯债债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1155917756653
户均持有份额(万)33.4041.7356.1463.90
机构持有比例(%)96.1496.9296.6798.32
个人持有比例(%)3.863.083.331.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,105.61 48.72 6.84
其中：政策性金融债 8,659.95 19.08 1.75
企业债券 4,059.00 8.95 0.61
可转换债券 9,404.56 20.73 1.15
中期票据 13,503.65 29.76 -8.48
合计 49,072.83 108.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092118001 21农发清发01 40.00 4284.08 9.44
2128037 21民生银行01 40.00 4111.95 9.06
148372 23国际P1 40.00 4059.00 8.95
101901578 19津城建MTN011B 34.00 3537.88 7.80
102300332 23华发实业MTN001 32.00 3310.55 7.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 295.17
本期利润(万元) 190.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 43,587.74
期末基金份额净值(元) 1.1471