近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.87 | -0.99 | 26.77 | 0.56 | 27.89 | 1.97 | -4.21 |
| 基准收益率②% | -0.10 | 0.73 | 8.37 | 2.47 | 12.42 | 9.01 | -0.88 |
| ① — ② | -10.77 | -1.72 | 18.40 | -1.91 | 15.47 | -7.04 | -3.33 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宇斌 | 2024/04/25 | 2年1月5天 | 21.42 | 刘宇斌，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士学位，研究生学历。曾任天相投资顾问有限公司投资分析部医药组主管、东海证券有限责任公司研究所研究员、英大泰和人寿保险股份有限公司资产管理中心研究员、英大保险资产管理有限公司权益投资部研究员、中国东方资产管理（国际）控股有限公司股票投资部投资经理等机构从事证券投研工作。2020年10月加入英大基金，曾任研究发展部总经理助理、FOF（养老）投资部总经理助理，现任权益投资部总经理助理、基金经理。自2024年4月25日起，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月27日起，担任英大产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
英大睿鑫混合A英大睿鑫混合C基金总份额
英大睿鑫混合A英大睿鑫混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 580 | 770 | 1228 | 608 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,816.58 | 52.79 | -- | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.22 | 1.20 | -- | -0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845.76 | 15.85 | -- | 11.25 |
| 金融业 | 1,112.67 | 20.85 | -- | 14.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 81.53 | 1.53 | -- | -0.44 |
| 合计 | 4,920.76 | 92.22 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.43 | 417.78 | 7.83% | 新晋 | 42.01 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4.12 | 299.69 | 5.62% | 1.55 | 15.29 |
| 300803 | 指南针 | 2.66 | 258.76 | 4.85% | 0.01 | -4.45 |
| 000831 | 中国稀土 | 5.36 | 257.23 | 4.82% | 1.39 | -0.76 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.36 | 255.56 | 4.79% | 1.86 | 4.85 |
| 300007 | 汉威科技 | 4.83 | 204.21 | 3.83% | -0.34 | 2.41 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.06 | 184.99 | 3.47% | 0.50 | -3.70 |
| 300033 | 同花顺 | 0.60 | 179.10 | 3.36% | 新晋 | -1.60 |
| 603590 | 康辰药业 | 3.59 | 132.61 | 2.49% | 新晋 | -5.11 |
| 688303 | 大全能源 | 6.05 | 127.10 | 2.38% | 新晋 | -12.67 |
| 合计 | -- | 34.06 | 2,317.03 | 43.44% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 310.82 | 5.83 | 0.78 |
| 合计 | 310.82 | 5.83 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 3.10 | 310.82 | 5.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.19 |
| 本期利润(万元) | -11.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9638 |
- 英大纯债债券A
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- 英大领先回报混合A
- 英大领先回报混合C
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- 英大现金宝货币B
- 英大现金宝货币C
- 英大灵活配置A
- 英大灵活配置B
- 英大策略优选A
- 英大策略优选C
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- 英大睿鑫混合C
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- 英大睿盛混合C
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- 英大国企改革股票C
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- 英大通盈纯债债券C
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- 英大安盈30天滚动持有债C
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- 英大延福养老2040三年持有混合Y
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- 英大安旸纯债债券C
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- 英大安华纯债债券A
- 英大安华纯债债券C
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- 英大CFETS0-3年期政金债指数C
- 英大福鑫稳健养老一年持有混合
- 英大安瑞6个月定开债券A
- 英大安瑞6个月定开债券C
- 英大上证科创板综合指数增强A
- 英大上证科创板综合指数增强C
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- 英大产业精选混合C