基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.49 -2.24 -1.55 0.84 -3.99 -17.58 -21.30
基准收益率②% 0.65 0.65 0.64 0.66 2.69 2.75 2.83
① — ② 41.84 -2.89 -2.19 0.18 -6.68 -20.33 -24.13
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大铮 2020/01/06 5年10月30天 16.41 张大铮，男，中国籍，20年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金，任总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理，英大策略优选混合型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任英大智享债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年6月12日任英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
霍达 2023/02/08 2年9月25天 -18.43 霍达，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学软件工程专业硕士。曾任北京许继电气有限公司研发部软件工程师，北京同瑞汇金投资管理有限责任公司研究部研究员、研究总监，泛海股权投资管理有限公司证券投资部高级研究员，民丰资本投资管理有限公司投资研究部高级研究员，2020年8月加入英大基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、权益投资部基金经理助理。自2022年7月20日至2023年2月7日，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理助理，自2022年7月20日至2023年2月7日，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月8日起，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
刘宇斌 2025/02/20 9月13天 9.13 刘宇斌，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士学位，研究生学历。曾在天相投资顾问有限公司、东海证券有限责任公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司等机构从事证券投研工作。2020年10月加入英大基金，现任权益投资部总经理助理。自2024年4月25日起，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月20日起，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑中华 2019/03/14 2023/02/08 3年10月25天 73.65
易祺坤 2017/12/28 2022/03/15 4年2月18天 62.19
袁忠伟 2015/05/07 2019/11/25 4年6月18天 30.62
张琳娜 2015/07/15 2017/12/29 2年5月14天 9.67

英大灵活配置A英大灵活配置B基金总份额

英大灵活配置A英大灵活配置B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)214258188191
户均持有份额(万)10.0110.0613.7710.27
机构持有比例(%)98.8298.1398.3699.04
个人持有比例(%)1.181.871.640.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,755.02 87.94 -- 41.42
信息传输、软件和信息技术服务业 314.67 5.82 -- -0.97
合计 5,069.69 93.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 3.80 427.80 7.91% 新晋 -2.05
301196 唯科科技 4.15 397.49 7.35% 新晋 -11.71
300007 汉威科技 4.95 314.67 5.82% 新晋 -12.97
603728 鸣志电器 3.29 278.47 5.15% 新晋 -6.27
002779 中坚科技 2.10 272.26 5.04% 新晋 -7.43
688017 绿的谐波 1.47 265.35 4.91% 1.00 -4.05
300953 震裕科技 1.39 261.58 4.84% 新晋 -9.85
301076 新瀚新材 4.98 259.61 4.80% 新晋 -17.94
601689 拓普集团 3.15 255.12 4.72% 新晋 -10.03
600592 龙溪股份 9.22 248.71 4.60% 新晋 15.79
合计 -- 38.50 2,981.06 55.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.08 2.61 -3.41
合计 141.08 2.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.40 141.08 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.20%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,119.70
本期利润(万元) 1,355.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4561
期末基金资产净值(万元) 5,235.98
期末基金份额净值(元) 1.5064