基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.13 42.49 -2.24 -1.55 -3.99 -17.58 -21.30
基准收益率②% 0.65 0.65 0.65 0.64 2.69 2.75 2.83
① — ② -5.78 41.84 -2.89 -2.19 -6.68 -20.33 -24.13
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇斌 2025/02/20 11月11天 18.75 刘宇斌，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士学位，研究生学历。曾在天相投资顾问有限公司、东海证券有限责任公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司等机构从事证券投研工作。2020年10月加入英大基金，现任权益投资部总经理助理。自2024年4月25日起，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月20日起，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
霍达 2023/02/08 2025/12/19 2年10月11天 -20.75
张大铮 2020/01/06 2025/12/19 5年11月13天 13.10
郑中华 2019/03/14 2023/02/08 3年10月25天 73.65
易祺坤 2017/12/28 2022/03/15 4年2月18天 62.19
袁忠伟 2015/05/07 2019/11/25 4年6月18天 30.62
张琳娜 2015/07/15 2017/12/29 2年5月14天 9.67

英大灵活配置A英大灵活配置B基金总份额

英大灵活配置A英大灵活配置B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)214258188191
户均持有份额(万)10.0110.0613.7710.27
机构持有比例(%)98.8298.1398.3699.04
个人持有比例(%)1.181.871.640.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,428.57 87.86 -- 40.56
信息传输、软件和信息技术服务业 186.53 6.75 -- 1.49
合计 2,615.10 94.61 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 1.75 202.42 7.32% -0.59 -1.47
300007 汉威科技 3.48 186.53 6.75% 0.93 8.33
300953 震裕科技 0.83 139.46 5.05% 0.21 0.14
300680 隆盛科技 2.47 138.00 4.99% 新晋 -3.42
603809 豪能股份 9.34 134.03 4.85% 新晋 -9.82
301413 安培龙 0.98 132.10 4.78% 新晋 27.05
600699 均胜电子 4.20 131.71 4.77% 新晋 -5.97
688017 绿的谐波 0.68 131.55 4.76% -0.15 30.74
601689 拓普集团 1.68 129.66 4.69% -0.03 0.21
003021 兆威机电 1.03 127.91 4.63% 新晋 -4.04
合计 -- 26.44 1,453.37 52.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.34 4.39 1.78
合计 121.34 4.39 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.20 121.34 4.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.20%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -87.15
本期利润(万元) -375.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1667
期末基金资产净值(万元) 2,579.08
期末基金份额净值(元) 1.4291