基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.93 -4.02 -8.08 -6.45 -17.58 -21.30 27.18
基准收益率②% 0.67 0.66 0.67 0.68 2.75 2.83 2.92
① — ② 7.26 -4.68 -8.75 -7.13 -20.33 -24.13 24.26
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大铮 2020/01/06 4年10月16天 1.23 张大铮，男，中国籍，20年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金，任总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理，英大策略优选混合型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任英大智享债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年6月12日任英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
霍达 2023/02/08 1年9月14天 -29.07 霍达，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学软件工程专业硕士。曾任北京许继电气有限公司研发部软件工程师，北京同瑞汇金投资管理有限责任公司研究部研究员、研究总监，泛海股权投资管理有限公司证券投资部高级研究员，民丰资本投资管理有限公司投资研究部高级研究员，2020年8月加入英大基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、权益投资部基金经理助理。自2022年7月20日至2023年2月7日，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理助理，自2022年7月20日至2023年2月7日，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月8日起，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑中华 2019/03/14 2023/02/08 3年10月25天 73.65
易祺坤 2017/12/28 2022/03/15 4年2月18天 62.19
袁忠伟 2015/05/07 2019/11/25 4年6月18天 30.62
张琳娜 2015/07/15 2017/12/29 2年5月14天 9.67

英大灵活配置A英大灵活配置B基金总份额

英大灵活配置A英大灵活配置B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)188191225231
户均持有份额(万)13.7710.278.758.52
机构持有比例(%)98.3699.0498.6598.71
个人持有比例(%)1.640.961.351.29

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 138.52 2.65 -- 0.17
采矿业 205.57 3.93 -- -1.97
制造业 3,293.75 62.97 -- 15.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.06 0.57 -- -2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 408.10 7.80 -- 3.29
金融业 278.90 5.33 -- -0.91
合计 4,354.90 83.25 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 3.68 325.20 6.22% -0.77 0.56
601966 玲珑轮胎 13.27 267.26 5.11% 0.99 3.88
002430 杭氧股份 10.74 253.79 4.85% 新晋 7.91
000858 五粮液 1.56 253.52 4.85% 新晋 4.41
000725 京东方A 48.73 217.82 4.16% -0.01 4.94
603806 福斯特 11.99 211.71 4.05% 新晋 6.65
300223 北京君正 3.08 199.95 3.82% 0.63 -0.39
600707 彩虹股份 25.77 192.76 3.69% 新晋 1.97
002876 三利谱 8.11 188.35 3.60% -2.44 29.71
603379 三美股份 5.10 180.54 3.45% 新晋 10.00
合计 -- 132.03 2,290.90 43.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.20%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -247.13
本期利润(万元) 210.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0808
期末基金资产净值(万元) 2,858.68
期末基金份额净值(元) 1.0893