基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 0.34 -0.50 1.92 3.05 2.94 2.38
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.24 0.30 1.00 0.86 4.64 -2.04 0.32
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩坪 2023/06/12 2年10月29天 8.27 韩坪，男，中国籍，8年证券从业经历，美国杜克大学经济学研究生学历，曾任中泰证券股份有限公司研究所固定收益分析师，方正证券股份有限公司研究所固定收益分析师，2020年12月加入英大基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、研究发展部研究员、固定收益部基金经理助理。自2023年6月12日起，担任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任英大通惠多利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易祺坤 2021/06/18 2024/12/16 3年5月28天 8.84
张大铮 2021/06/18 2023/06/12 1年11月24天 4.97

英大通惠多利债券A英大通惠多利债券C基金总份额

英大通惠多利债券A英大通惠多利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11675198171174
户均持有份额(万)2.421.990.040.04
机构持有比例(%)60.770.000.000.00
个人持有比例(%)39.23100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,864.43 8.81 3.42
金融债券 151,135.56 78.93 32.11
其中：政策性金融债 151,135.56 78.93 32.11
合计 167,999.99 87.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 135.00 13871.03 7.24
250203 25国开03 110.00 10892.83 5.69
220220 22国开20 100.00 10733.67 5.61
250218 25国开18 105.00 10635.40 5.55
250208 25国开08 105.00 10587.36 5.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.65
本期利润(万元) 7.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 1,220.33
期末基金份额净值(元) 1.0188