基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.90 2.39 18.68 2.53 24.59 16.29 -9.55
基准收益率②% -3.39 2.48 17.26 1.73 22.11 13.62 -8.47
① — ② 0.49 -0.09 1.42 0.80 2.48 2.67 -1.08
业绩比较基准 中证ESG120策略指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张媛 2022/03/15 4年1月27天 36.65 张媛，女，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生学历，博士学位。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理，2016年9月加入英大基金管理有限公司，历任公司权益投资部基金经理助理，现任公司权益投资部总经理助理、基金经理。自2018年1月23日起，担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月11日起，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月11日起，担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日起至2024年4月25日，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月14日至2023年3月31日，担任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任英大中证ESG120策略指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任英大碳中和混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任英大上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

英大中证ESG120策略指数A英大中证ESG120策略指数C基金总份额

英大中证ESG120策略指数A英大中证ESG120策略指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)87226021855173
户均持有份额(万)0.170.150.240.15
机构持有比例(%)0.000.000.0014.60
个人持有比例(%)100.00100.00100.0085.40

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44.45 0.84 -- -0.49
制造业 264.95 4.98 -- -10.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.32 0.16 -- -1.89
交通运输、仓储和邮政业 9.82 0.18 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16 0.12 -- -3.12
合计 333.70 6.28 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 0.28 84.87 1.60% 0.33 18.29
000425 徐工机械 2.06 20.76 0.39% 0.05 3.30
600089 特变电工 0.76 20.19 0.38% 新晋 3.20
688205 德科立 0.10 18.84 0.35% 新晋 13.69
601001 晋控煤业 0.88 14.46 0.27% 新晋 8.32
合计 -- 4.08 159.12 2.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.84 337.43 6.34% 0.87 8.82
300308 中际旭创 0.45 256.23 4.82% -0.17 28.01
600519 贵州茅台 0.17 246.50 4.63% 0.12 -6.46
601899 紫金矿业 6.80 222.50 4.18% -0.16 1.44
601318 中国平安 2.92 165.80 3.12% -0.46 2.10
000333 美的集团 1.91 145.83 2.74% 0.03 5.46
600900 长江电力 4.60 124.38 2.34% 新晋 2.24
002594 比亚迪 1.17 123.14 2.32% 新晋 -1.32
600036 招商银行 3.10 121.89 2.29% -0.01 -3.25
688041 海光信息 0.57 120.33 2.26% 0.03 50.52
合计 -- 22.53 1,864.03 35.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.07
本期利润(万元) -2.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 132.98
期末基金份额净值(元) 1.2334