基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.68 2.53 0.01 -2.58 16.17 -9.48 -6.74
基准收益率②% 17.26 1.73 -0.12 -2.78 13.62 -8.47 --
① — ② 1.42 0.80 0.13 0.20 2.55 -1.01 --
业绩比较基准 中证ESG120策略指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张媛 2022/03/15 3年8月20天 18.26 张媛，女，中国国籍，博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师，2016年9月加盟英大基金管理有限公司权益投资部，任投资经理助理。2018年1月23日任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2024年4月25日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年3月31日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金经理。2023年1月16日任英大碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

英大中证ESG120策略指数A英大中证ESG120策略指数C基金总份额

英大中证ESG120策略指数A英大中证ESG120策略指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)248151120103
户均持有份额(万)19.2431.8048.1356.09
机构持有比例(%)99.3198.6999.8899.85
个人持有比例(%)0.691.310.120.15

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35.98 0.61 -- -2.37
制造业 267.81 4.55 -- -11.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.52 0.11 -- -1.69
批发和零售业 0.28 0.00 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 5.64 0.10 -- -5.00
金融业 41.17 0.70 -- -5.52
合计 357.40 6.07 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 2.21 31.47 0.53% 新晋 -11.72
600809 山西汾酒 0.13 25.22 0.43% -0.08 -1.64
600426 华鲁恒升 0.85 22.62 0.38% 0.17 14.19
600732 爱旭股份 1.18 19.51 0.33% 0.11 -17.56
601162 天风证券 3.00 15.93 0.27% 新晋 -19.18
合计 -- 7.37 114.75 1.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.86 345.72 5.87% 1.81 -3.39
300308 中际旭创 0.70 282.58 4.80% 新晋 10.61
600519 贵州茅台 0.19 274.36 4.66% -0.47 -0.17
601899 紫金矿业 7.84 230.81 3.92% 1.16 -1.84
601318 中国平安 3.19 175.80 2.99% -0.56 0.79
600036 招商银行 4.22 170.53 2.90% -0.99 5.10
000333 美的集团 2.00 145.32 2.47% -0.42 8.09
688041 海光信息 0.56 142.11 2.41% 新晋 -8.47
600276 恒瑞医药 1.80 128.79 2.19% 新晋 -5.05
601211 国泰君安 6.68 126.14 2.14% -0.43 -0.83
合计 -- 28.04 2,022.16 34.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 147.34
本期利润(万元) 895.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1878
期末基金资产净值(万元) 5,691.69
期末基金份额净值(元) 1.1934