基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.35 -0.37 3.76 -6.76 -9.48 -6.74 --
基准收益率②% 14.01 -1.28 3.84 -6.58 -8.47 -- --
① — ② 1.34 0.91 -0.08 -0.18 -1.01 -- --
业绩比较基准 中证ESG120策略指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张媛 2022/03/15 2年8月5天 -1.83 张媛，女，中国国籍，博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师，2016年9月加盟英大基金管理有限公司权益投资部，任投资经理助理。2018年1月23日任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2024年4月25日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年3月31日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金经理。2023年1月16日任英大碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

英大中证ESG120策略指数A英大中证ESG120策略指数C基金总份额

英大中证ESG120策略指数A英大中证ESG120策略指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12010397101
户均持有份额(万)48.1356.0951.6940.70
机构持有比例(%)99.8899.8599.9199.87
个人持有比例(%)0.120.150.090.13

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71.75 1.20 -- -17.06
批发和零售业 5.06 0.08 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 3.68 0.06 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 17.66 0.29 -- -2.61
金融业 28.10 0.47 -- -6.90
文化、体育和娱乐业 5.96 0.10 -- -0.83
合计 132.21 2.20 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601179 中国西电 3.00 26.13 0.44% 新晋 1.92
601601 中国太保 0.48 18.77 0.31% 新晋 -7.64
600050 中国联通 3.30 17.66 0.29% -0.21 7.78
000425 徐工机械 2.21 17.17 0.29% 0.02 -0.73
002475 立讯精密 0.25 10.87 0.18% 新晋 -13.41
合计 -- 9.24 90.60 1.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.21 367.08 6.13% 0.04 -0.05
300750 宁德时代 1.10 277.08 4.63% 0.83 7.42
601318 中国平安 4.08 232.93 3.89% 0.66 -2.84
600036 招商银行 5.91 222.28 3.71% -0.18 -3.54
600030 中信证券 6.63 180.34 3.01% 0.64 12.03
000333 美的集团 2.35 178.74 2.98% 0.09 -5.04
600900 长江电力 5.70 171.29 2.86% -0.32 -3.83
600276 恒瑞医药 3.05 159.52 2.66% 0.42 -6.14
601899 紫金矿业 8.25 149.66 2.50% -0.27 -8.16
601166 兴业银行 6.80 131.04 2.19% 0.11 -6.59
合计 -- 44.08 2,069.96 34.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.51
本期利润(万元) 773.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1339
期末基金资产净值(万元) 5,815.48
期末基金份额净值(元) 1.0067