基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.37 0.56 1.18 1.58 5.29 4.58 0.31
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.87 -0.50 2.37 -0.65 0.31 2.52 -0.20
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大铮 2020/01/06 5年10月30天 19.39 张大铮，男，中国籍，20年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金，任总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理，英大策略优选混合型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任英大智享债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年6月12日任英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张婧珣 2023/06/12 2年5月23天 8.40 张婧珣，女，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院运筹学研究生学历，硕士学位，曾任寰富投资有限公司交易员，蓝石资产管理有限公司交易经理，民生基金（筹）研究部研究员，2019年10月加入英大基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。自2023年6月12日起，担任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大智享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易祺坤 2017/12/28 2024/12/16 6年11月19天 28.99
张琳娜 2014/10/24 2017/12/29 3年2月5天 18.06
张玮 2016/01/08 2017/03/28 1年2月20天 4.05
李岚 2013/09/09 2014/11/03 1年1月24天 8.73
刘熹 2013/04/24 2013/09/09 4月15天 -1.21

英大纯债债券A英大纯债债券C英大纯债债券E基金总份额

英大纯债债券A英大纯债债券C英大纯债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2425275850352578
户均持有份额(万)1.941.000.991.62
机构持有比例(%)18.060.008.900.00
个人持有比例(%)81.94100.0091.10100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,654.46 8.79 5.42
金融债券 23,480.68 36.50 9.10
其中：政策性金融债 14,420.03 22.42 4.75
企业债券 7,570.43 11.77 4.26
可转换债券 3,471.64 5.40 -1.27
短期融资券 11,639.88 18.10 -8.30
中期票据 8,982.74 13.96 -4.26
同业存单 1,995.74 3.10 --
合计 62,795.57 97.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092118001 21农发清发01 40.00 4252.75 6.61
102400766 24冀中能源MTN009A 30.00 3039.81 4.73
240314 24进出14 30.00 3037.55 4.72
243872 25常城10 30.00 3000.28 4.66
148372 23国际P1 25.00 2534.62 3.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.78
本期利润(万元) 20.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 4,342.63
期末基金份额净值(元) 1.181